Unternehmensanalyse Siltronic AG
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der Preis (50.5 $) liegt unter dem fairen Preis (80.87 $)
Nachteile
- Die Dividenden (1.59%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (3.26%).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-47.37 %) liegt unter dem Branchendurchschnitt (-5.67 %).
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 2.54 % auf 17.59 % gestiegen.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=10.71%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=15.48%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Siltronic AG | Technology | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 0% | -8.2% | -2.8% |
| 90 Tage | -7% | 0.5% | -2.9% |
| 1 Jahr | -47.4% | -5.7% | 15.5% |
SSLLF vs Sektor: Siltronic AG hat im vergangenen Jahr um -41.7 % deutlich schlechter abgeschnitten als der Sektor „Technology“.
SSLLF vs Markt: Siltronic AG hat sich im vergangenen Jahr um -62.85 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: SSLLF war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „OTC“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: SSLLF mit einer wöchentlichen Volatilität von -0.9109 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Unter fairem Preis: Der aktuelle Preis (50.5 $) ist niedriger als der faire Preis (80.87 $).
Preis erheblich unten fair: Der aktuelle Preis (50.5 $) ist 60.1 % niedriger als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (13.05) ist niedriger als das des gesamten Sektors (72.08).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (13.05) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (51.37).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (1.27) ist niedriger als das des gesamten Sektors (5.71).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (1.27) ist höher als das des Gesamtmarktes (-9.02).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (1.59) ist niedriger als der der gesamten Branche (5.12).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (1.59) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (4.71).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (12.6) ist niedriger als das des gesamten Sektors (22.22).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (12.6) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (27.77).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 8.91 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (8.91 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (4.28 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (10.71%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (15.48%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (10.71%) ist höher als der des Gesamtmarktes (5.09%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (4.51 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (7.02 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (4.51 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (5.47 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (0 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (13.96 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (11.03%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (17.59%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 2.54 % auf 17.59 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 390 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 1.59 % unter dem Branchendurchschnitt '3.26 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 1.59 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.71.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 1.59 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Zahlungen aus dem Einkommen (48.81%) liegen auf einem komfortablen Niveau.
Bezahlen Sie Ihr Abonnement
Weitere Funktionen und Daten zur Unternehmens- und Portfolioanalyse sind im Abonnement verfügbar
