Unternehmensanalyse Sunac Services Holdings Limited
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der Preis (0.1724 $) liegt unter dem fairen Preis (0.2888 $)
- Die Dividenden (20.08 %) sind höher als der Branchendurchschnitt (5.13 %).
- Der aktuelle Schuldenstand von 1.02 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 1.53 % gesunken.
Nachteile
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-52.1 %) liegt unter dem Branchendurchschnitt (-0.7832 %).
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=-7.24%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=3.58%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Sunac Services Holdings Limited | Real Estate | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -0.2% | -4.8% | -4.6% |
| 90 Tage | 2.4% | -3.3% | -7.9% |
| 1 Jahr | -52.1% | -0.8% | 4.6% |
SSHLF vs Sektor: Sunac Services Holdings Limited hat im vergangenen Jahr um -51.32 % deutlich schlechter abgeschnitten als der Sektor „Real Estate“.
SSHLF vs Markt: Sunac Services Holdings Limited hat sich im vergangenen Jahr um -56.68 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: SSHLF war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „OTC“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: SSHLF mit einer wöchentlichen Volatilität von -1 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Unter fairem Preis: Der aktuelle Preis (0.1724 $) ist niedriger als der faire Preis (0.2888 $).
Preis erheblich unten fair: Der aktuelle Preis (0.1724 $) ist 67.5 % niedriger als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (19.22) ist niedriger als das des gesamten Sektors (30.09).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (19.22) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (53.25).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (8.92) ist höher als das des gesamten Sektors (1.14).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (8.92) ist höher als das des Gesamtmarktes (-8.32).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (7.91) ist höher als der der gesamten Branche (5.74).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (7.91) ist höher als der des Gesamtmarktes (4.72).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (168.17) ist höher als das der gesamten Branche (124.24).
EV/Ebitda vs Markt: Der EV/Ebitda des Unternehmens (168.17) ist höher als der des Gesamtmarktes (28.41).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um -34.23 % gesunken.
Beschleunigung der Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist höher als die 5-Jahres-Durchschnittsrendite (-34.23 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-44.36 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (-7.24%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (3.58%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (-7.24%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (4.93%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (-3.75 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (1.55 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (-3.75 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (16.51 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC des Unternehmens (12.69%) ist höher als der des gesamten Sektors (4.91%).
ROIC vs Markt: Der ROIC (12.69%) des Unternehmens ist höher als der des Gesamtmarktes (11.06%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (1.02%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 1.53 % auf 1.02 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz -27.12 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Hoher Ertrag: Die Dividendenrendite des Unternehmens ist 20.08 % höher als der Branchendurchschnitt '5.13 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 20.08 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.8.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 20.08 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (11.78%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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