Unternehmensanalyse Sprott Physical Uranium Trust Fund
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der Preis (14.78 $) liegt unter dem fairen Preis (30.96 $)
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=45.57%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=11.69%).
Nachteile
- Die Dividenden (0%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (6.16%).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-28.25 %) liegt unter dem Branchendurchschnitt (-24.87 %).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Sprott Physical Uranium Trust Fund | Energy | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -2.6% | -9.6% | 0.4% |
| 90 Tage | -7.8% | 0.3% | -4.6% |
| 1 Jahr | -28.3% | -24.9% | 9% |
SRUUF vs Sektor: Sprott Physical Uranium Trust Fund hat sich im vergangenen Jahr leicht schlechter entwickelt als der Sektor „Energy“ um -3.38 %.
SRUUF vs Markt: Sprott Physical Uranium Trust Fund hat sich im vergangenen Jahr um -37.23 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: SRUUF war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „OTC“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: SRUUF mit einer wöchentlichen Volatilität von -0.5433 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Unter fairem Preis: Der aktuelle Preis (14.78 $) ist niedriger als der faire Preis (30.96 $).
Preis erheblich unten fair: Der aktuelle Preis (14.78 $) ist 109.5 % niedriger als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (2.05) ist niedriger als das des gesamten Sektors (13.59).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (2.05) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (53.47).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (0.933) ist niedriger als das des gesamten Sektors (1.2).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (0.933) ist höher als das des Gesamtmarktes (-8.35).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (757.84) ist höher als der der gesamten Branche (1.9).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (757.84) ist höher als der des Gesamtmarktes (4.74).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (-112.53) ist niedriger als das des gesamten Sektors (20.54).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (-112.53) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (28.31).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um -1221.35 % gesunken.
Beschleunigung der Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0.0263 %) ist höher als die 5-Jahres-Durchschnittsrendite (-1221.35 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0.0263 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-0.3884 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (45.57%) ist höher als der des gesamten Sektors (11.69%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (45.57%) ist höher als der des Gesamtmarktes (4.9%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (45.42 %) ist höher als der des gesamten Sektors (5.04 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (45.42 %) ist höher als der des Gesamtmarktes (16.49 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (-17.85 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (8.81 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (-17.85%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (11.06%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (0%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 0 % auf 0 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 0 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0 % unter dem Branchendurchschnitt '6.16 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Instabile Dividenden: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0 % wurde in den letzten sieben Jahren nicht regelmäßig ausgezahlt, DSI=0.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (0%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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