Unternehmensanalyse Slate Grocery REIT
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Dividenden (9.58 %) sind höher als der Branchendurchschnitt (9.45 %).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (4.89 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-17.43 %).
- Der aktuelle Schuldenstand von 51.96 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 59.8 % gesunken.
Nachteile
- Der Preis (8.36 $) ist höher als die faire Bewertung (2.06 $)
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=1.98%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=2.09%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Slate Grocery REIT | Real Estate | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -2.1% | -4.1% | 1.9% |
| 90 Tage | -7.9% | -5.1% | 4.9% |
| 1 Jahr | 4.9% | -17.4% | 24.9% |
SRRTF vs Sektor: Slate Grocery REIT hat im vergangenen Jahr den Sektor „Real Estate“ um 22.32 % übertroffen.
SRRTF vs Markt: Slate Grocery REIT hat sich im vergangenen Jahr um -20.04 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: SRRTF war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „OTC“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: SRRTF mit einer wöchentlichen Volatilität von 0.094 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (8.36 $) ist höher als der faire Preis (2.06 $).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (8.36 $) ist 75.4 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (42.02) ist höher als das des gesamten Sektors (31.94).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (42.02) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (46.99).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (0.6587) ist niedriger als das des gesamten Sektors (1.14).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (0.6587) ist höher als das des Gesamtmarktes (-8.99).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (2.81) ist niedriger als der der gesamten Branche (5.79).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (2.81) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (4.88).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (13.5) ist niedriger als das des gesamten Sektors (117.77).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (13.5) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (25.22).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um -13.42 % gesunken.
Beschleunigung der Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist höher als die 5-Jahres-Durchschnittsrendite (-13.42 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-55.89 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (1.98%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (2.09%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (1.98%) ist höher als der des Gesamtmarktes (-8.21%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (0.6081 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (1.12 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (0.6081 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (4.86 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (0 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (4.91 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (11.03%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (51.96%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 59.8 % auf 51.96 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 8544.84 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Hoher Ertrag: Die Dividendenrendite des Unternehmens ist 9.58 % höher als der Branchendurchschnitt '9.45 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 9.58 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.93.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 9.58 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (392.3%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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