Unternehmensanalyse Sorrento Therapeutics, Inc.
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der Preis (0.01 $) liegt unter dem fairen Preis (0.0655 $)
Nachteile
- Die Dividenden (0%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (1.73%).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-90.91 %) liegt unter dem Branchendurchschnitt (-34.29 %).
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=-1904.94%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=12.96%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Sorrento Therapeutics, Inc. | Healthcare | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 0% | -1.4% | -0.7% |
| 90 Tage | 0% | -37.4% | 7.5% |
| 1 Jahr | -90.9% | -34.3% | 28.2% |
SRNEQ vs Sektor: Sorrento Therapeutics, Inc. hat im vergangenen Jahr um -56.62 % deutlich schlechter abgeschnitten als der Sektor „Healthcare“.
SRNEQ vs Markt: Sorrento Therapeutics, Inc. hat sich im vergangenen Jahr um -119.11 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: SRNEQ war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „OTC“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: SRNEQ mit einer wöchentlichen Volatilität von -1.75 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Unter fairem Preis: Der aktuelle Preis (0.01 $) ist niedriger als der faire Preis (0.0655 $).
Preis erheblich unten fair: Der aktuelle Preis (0.01 $) ist 555 % niedriger als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (0) ist niedriger als das des gesamten Sektors (117.69).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (0) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (53.25).
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (-19.26) ist niedriger als das des gesamten Sektors (3.37).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (-19.26) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (-9.1).
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (6.64) ist niedriger als der der gesamten Branche (8.16).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (6.64) ist höher als der des Gesamtmarktes (5.17).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (-0.7948) ist niedriger als das des gesamten Sektors (52.5).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (-0.7948) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (28.33).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 19.22 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (19.22 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-73.51 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (-1904.94%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (12.96%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (-1904.94%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (-2.01%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (-98.12 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (6.09 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (-98.12 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (8.9 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (0 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (15.56 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (11.03%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (0%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 0 % auf 0 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 0 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0 % unter dem Branchendurchschnitt '1.73 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Instabile Dividenden: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0 % wurde in den letzten sieben Jahren nicht regelmäßig ausgezahlt, DSI=0.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (0%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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