Unternehmensanalyse Shoprite Holdings Limited
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der Preis (15.3 $) liegt unter dem fairen Preis (27.09 $)
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (10.77 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-8.78 %).
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=23.17%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=18.02%).
Nachteile
- Die Dividenden (2.58%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (5.21%).
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 24.62 % auf 43.95 % gestiegen.
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Shoprite Holdings Limited | Consumer Staples | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 0.3% | -1.4% | -3.6% |
| 90 Tage | -12.4% | -1.4% | -8.5% |
| 1 Jahr | 10.8% | -8.8% | 6.9% |
SRGHY vs Sektor: Shoprite Holdings Limited hat im vergangenen Jahr den Sektor „Consumer Staples“ um 19.54 % übertroffen.
SRGHY vs Markt: Shoprite Holdings Limited hat im vergangenen Jahr den Markt um 3.82 % übertroffen.
Stabiler Preis: SRGHY war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „OTC“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: SRGHY mit einer wöchentlichen Volatilität von 0.207 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Unter fairem Preis: Der aktuelle Preis (15.3 $) ist niedriger als der faire Preis (27.09 $).
Preis erheblich unten fair: Der aktuelle Preis (15.3 $) ist 77.1 % niedriger als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (24.39) ist niedriger als das des gesamten Sektors (33.92).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (24.39) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (51.38).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (5.5) ist höher als das des gesamten Sektors (4.11).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (5.5) ist höher als das des Gesamtmarktes (-9.02).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.633) ist niedriger als der der gesamten Branche (3.38).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.633) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (4.71).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (8.71) ist niedriger als das des gesamten Sektors (10.53).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (8.71) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (27.8).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 17.23 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (17.23 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-46.16 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (23.17%) ist höher als der des gesamten Sektors (18.02%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (23.17%) ist höher als der des Gesamtmarktes (5.09%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (5.82 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (6.17 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (5.82 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (16.55 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (11.89 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (13.7 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (11.89%) des Unternehmens ist höher als der des Gesamtmarktes (11.03%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (43.95%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 24.62 % auf 43.95 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 790.09 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 2.58 % unter dem Branchendurchschnitt '5.21 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 2.58 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.86.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 2.58 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Zahlungen aus dem Einkommen (59.91%) liegen auf einem komfortablen Niveau.
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