Unternehmensanalyse Square Enix Holdings Co., Ltd.
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (18.89 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-14.54 %).
- Der aktuelle Schuldenstand von 0.5245 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 3.07 % gesunken.
Nachteile
- Der Preis (46.13 $) ist höher als die faire Bewertung (46.07 $)
- Die Dividenden (2.34%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (3.2%).
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=4.7%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=15.59%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Square Enix Holdings Co., Ltd. | Technology | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 0.3% | -10.2% | -8.5% |
| 90 Tage | 13.1% | -9.2% | -13.9% |
| 1 Jahr | 18.9% | -14.5% | -2.2% |
SQNXF vs Sektor: Square Enix Holdings Co., Ltd. hat im vergangenen Jahr den Sektor „Technology“ um 33.44 % übertroffen.
SQNXF vs Markt: Square Enix Holdings Co., Ltd. hat im vergangenen Jahr den Markt um 21.14 % übertroffen.
Stabiler Preis: SQNXF war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „OTC“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: SQNXF mit einer wöchentlichen Volatilität von 0.3633 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (46.13 $) ist höher als der faire Preis (46.07 $).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (46.13 $) ist 0.1 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (47.31) ist niedriger als das des gesamten Sektors (69.16).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (47.31) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (53.25).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (2.22) ist niedriger als das des gesamten Sektors (5.13).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (2.22) ist höher als das des Gesamtmarktes (-8.32).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (1.98) ist niedriger als der der gesamten Branche (5).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (1.98) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (4.72).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (18.68) ist niedriger als das des gesamten Sektors (20.05).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (18.68) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (28.41).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um -6.03 % gesunken.
Beschleunigung der Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist höher als die 5-Jahres-Durchschnittsrendite (-6.03 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (13.59 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (4.7%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (15.59%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (4.7%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (4.93%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (3.68 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (7.05 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (3.68 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (16.51 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC des Unternehmens (20.08%) ist höher als der des gesamten Sektors (13.96%).
ROIC vs Markt: Der ROIC (20.08%) des Unternehmens ist höher als der des Gesamtmarktes (11.06%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (0.5245%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 3.07 % auf 0.5245 %.
Schuldendeckung: Die Schulden werden durch 14.45 % des Nettogewinns gedeckt.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 2.34 % unter dem Branchendurchschnitt '3.2 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 2.34 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.79.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 2.34 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (99.5%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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