Unternehmensanalyse Spirax-Sarco Engineering plc
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=15.87%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=13.13%).
Nachteile
- Der Preis (87.2 $) ist höher als die faire Bewertung (27.92 $)
- Die Dividenden (2.03%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (10.24%).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-36.55 %) liegt unter dem Branchendurchschnitt (-25.73 %).
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 28.02 % auf 38.43 % gestiegen.
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Spirax-Sarco Engineering plc | Industrials | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 0% | -10.7% | -1.2% |
| 90 Tage | 1% | -22.5% | -6.6% |
| 1 Jahr | -36.6% | -25.7% | 6.9% |
SPXSF vs Sektor: Spirax-Sarco Engineering plc hat im vergangenen Jahr um -10.82 % deutlich schlechter abgeschnitten als der Sektor „Industrials“.
SPXSF vs Markt: Spirax-Sarco Engineering plc hat sich im vergangenen Jahr um -43.47 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: SPXSF war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „OTC“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: SPXSF mit einer wöchentlichen Volatilität von -0.7029 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (87.2 $) ist höher als der faire Preis (27.92 $).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (87.2 $) ist 68 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (40.32) ist niedriger als das des gesamten Sektors (48.61).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (40.32) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (53.47).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (6.39) ist höher als das des gesamten Sektors (4.34).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (6.39) ist höher als das des Gesamtmarktes (-8.35).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (4.4) ist höher als der der gesamten Branche (2.92).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (4.4) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (4.74).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (20.65) ist niedriger als das des gesamten Sektors (121.62).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (20.65) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (28.31).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 1.15 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (1.15 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-11.06 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (15.87%) ist höher als der des gesamten Sektors (13.13%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (15.87%) ist höher als der des Gesamtmarktes (4.9%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (6.78 %) ist höher als der des gesamten Sektors (5.06 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (6.78 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (16.49 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (0 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (10.31 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (11.06%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (38.43%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 28.02 % auf 38.43 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 566.94 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 2.03 % unter dem Branchendurchschnitt '10.24 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 2.03 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=1.
Dividendenwachstum: Die Dividendenerträge des Unternehmens um 2.03 % sind in den letzten 5 Jahren gestiegen.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Zahlungen aus dem Einkommen (62.58%) liegen auf einem komfortablen Niveau.
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