Unternehmensanalyse South32 Limited
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der Preis (11.31 $) liegt unter dem fairen Preis (13.41 $)
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (12.76 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-1.13 %).
Nachteile
- Die Dividenden (1.52%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (8.94%).
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 2.05 % auf 10.99 % gestiegen.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=-2.21%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=11.03%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| South32 Limited | Materials | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -2.5% | -1.7% | 2.7% |
| 90 Tage | 4.1% | -2.1% | -4.5% |
| 1 Jahr | 12.8% | -1.1% | 10% |
SOUHY vs Sektor: South32 Limited hat im vergangenen Jahr den Sektor „Materials“ um 13.89 % übertroffen.
SOUHY vs Markt: South32 Limited hat im vergangenen Jahr den Markt um 2.72 % übertroffen.
Stabiler Preis: SOUHY war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „OTC“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: SOUHY mit einer wöchentlichen Volatilität von 0.2453 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Unter fairem Preis: Der aktuelle Preis (11.31 $) ist niedriger als der faire Preis (13.41 $).
Preis nicht wesentlich unten fair: Der aktuelle Preis (11.31 $) liegt geringfügig um 18.6 % unter dem fairen Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (4.59) ist niedriger als das des gesamten Sektors (192.95).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (4.59) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (53.27).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (1.22) ist niedriger als das des gesamten Sektors (1.91).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (1.22) ist höher als das des Gesamtmarktes (-8.34).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (2) ist niedriger als der der gesamten Branche (6.87).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (2) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (4.75).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (-614.69) ist niedriger als das des gesamten Sektors (31.26).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (-614.69) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (28.24).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 42.46 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (42.46 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-48.4 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (-2.21%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (11.03%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (-2.21%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (4.79%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (-1.41 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (5.57 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (-1.41 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (16.49 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (-0.0953 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (15.26 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (-0.0953%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (11.03%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (10.99%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 2.05 % auf 10.99 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz -771.43 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 1.52 % unter dem Branchendurchschnitt '8.94 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 1.52 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.71.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 1.52 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (-94.22%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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