Unternehmensanalyse Sumitomo Chemical Company, Limited
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der Preis (2.16 $) liegt unter dem fairen Preis (2.46 $)
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (6.79 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-12.77 %).
Nachteile
- Die Dividenden (3.49%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (11.78%).
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 26.47 % auf 39.73 % gestiegen.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=-29.19%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=13.69%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Sumitomo Chemical Company, Limited | Industrials | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 0% | -2.5% | -2.7% |
| 90 Tage | -2% | -49.6% | -0.7% |
| 1 Jahr | 6.8% | -12.8% | 17.1% |
SOMMF vs Sektor: Sumitomo Chemical Company, Limited hat im vergangenen Jahr den Sektor „Industrials“ um 19.56 % übertroffen.
SOMMF vs Markt: Sumitomo Chemical Company, Limited hat sich im vergangenen Jahr um -10.33 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: SOMMF war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „OTC“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: SOMMF mit einer wöchentlichen Volatilität von 0.1306 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Unter fairem Preis: Der aktuelle Preis (2.16 $) ist niedriger als der faire Preis (2.46 $).
Preis nicht wesentlich unten fair: Der aktuelle Preis (2.16 $) liegt geringfügig um 13.9 % unter dem fairen Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (102.92) ist höher als das des gesamten Sektors (42.79).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (102.92) ist höher als das des Gesamtmarktes (46.95).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (0.4602) ist niedriger als das des gesamten Sektors (4.15).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (0.4602) ist höher als das des Gesamtmarktes (-8.98).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.219) ist niedriger als der der gesamten Branche (3.25).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.219) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (4.88).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (-7.29) ist niedriger als das des gesamten Sektors (123).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (-7.29) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (25.28).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um -221.67 % gesunken.
Beschleunigung der Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist höher als die 5-Jahres-Durchschnittsrendite (-221.67 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-47.61 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (-29.19%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (13.69%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (-29.19%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (-8.23%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (-7.7 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (5.06 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (-7.7 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (4.85 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (1.01 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (10.31 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (1.01%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (11.03%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (39.73%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 26.47 % auf 39.73 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz -501.38 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 3.49 % unter dem Branchendurchschnitt '11.78 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 3.49 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.79.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 3.49 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (281.08%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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