Unternehmensanalyse Solitron Devices, Inc.
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der Preis (15.25 $) liegt unter dem fairen Preis (28.1 $)
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=40.95%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=15.48%).
Nachteile
- Die Dividenden (0%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (3.26%).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-16.26 %) liegt unter dem Branchendurchschnitt (-5.67 %).
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 0 % auf 17.78 % gestiegen.
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Solitron Devices, Inc. | Technology | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 2.6% | -8.2% | -2.1% |
| 90 Tage | 1.9% | 0.5% | -5.4% |
| 1 Jahr | -16.3% | -5.7% | 12.1% |
SODI vs Sektor: Solitron Devices, Inc. hat im vergangenen Jahr um -10.59 % deutlich schlechter abgeschnitten als der Sektor „Technology“.
SODI vs Markt: Solitron Devices, Inc. hat sich im vergangenen Jahr um -28.31 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: SODI war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „OTC“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: SODI mit einer wöchentlichen Volatilität von -0.3128 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Unter fairem Preis: Der aktuelle Preis (15.25 $) ist niedriger als der faire Preis (28.1 $).
Preis erheblich unten fair: Der aktuelle Preis (15.25 $) ist 84.3 % niedriger als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (6.82) ist niedriger als das des gesamten Sektors (72.08).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (6.82) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (51.38).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (2.32) ist niedriger als das des gesamten Sektors (5.71).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (2.32) ist höher als das des Gesamtmarktes (-9.02).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (3.1) ist niedriger als der der gesamten Branche (5.12).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (3.1) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (4.71).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (11.29) ist niedriger als das des gesamten Sektors (22.22).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (11.29) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (27.8).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um -211.45 % gesunken.
Beschleunigung der Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist höher als die 5-Jahres-Durchschnittsrendite (-211.45 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (4.28 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (40.95%) ist höher als der des gesamten Sektors (15.48%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (40.95%) ist höher als der des Gesamtmarktes (5.09%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (29.12 %) ist höher als der des gesamten Sektors (7.02 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (29.12 %) ist höher als der des Gesamtmarktes (16.55 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (0 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (13.96 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (11.03%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (17.78%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 0 % auf 17.78 %.
Schuldendeckung: Die Schulden werden durch 75.81 % des Nettogewinns gedeckt.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0 % unter dem Branchendurchschnitt '3.26 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Instabile Dividenden: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0 % wurde in den letzten sieben Jahren nicht regelmäßig ausgezahlt, DSI=0.67.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (0%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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