Unternehmensanalyse SoftBank Corp.
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der Preis (14.32 $) liegt unter dem fairen Preis (22.47 $)
- Die Dividenden (7.02 %) sind höher als der Branchendurchschnitt (3.36 %).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (8.96 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-5.88 %).
- Der aktuelle Schuldenstand von 40.72 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 41.48 % gesunken.
Nachteile
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=21.25%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=50.72%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| SoftBank Corp. | Communication Services | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -1.6% | -25.3% | 1.2% |
| 90 Tage | 9.5% | 0.1% | -5.2% |
| 1 Jahr | 9% | -5.9% | 9.5% |
SOBKY vs Sektor: SoftBank Corp. hat im vergangenen Jahr den Sektor „Communication Services“ um 14.84 % übertroffen.
SOBKY vs Markt: SoftBank Corp. hat im vergangenen Jahr geringfügig um -0.5527 % schlechter abgeschnitten als der Markt.
Stabiler Preis: SOBKY war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „OTC“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: SOBKY mit einer wöchentlichen Volatilität von 0.1723 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Unter fairem Preis: Der aktuelle Preis (14.32 $) ist niedriger als der faire Preis (22.47 $).
Preis erheblich unten fair: Der aktuelle Preis (14.32 $) ist 56.9 % niedriger als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (197.14) ist höher als das des gesamten Sektors (57.08).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (197.14) ist höher als das des Gesamtmarktes (53.27).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (24.5) ist höher als das des gesamten Sektors (5.11).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (24.5) ist höher als das des Gesamtmarktes (-8.34).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (15.85) ist höher als der der gesamten Branche (4.87).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (15.85) ist höher als der des Gesamtmarktes (4.75).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (62.53) ist höher als das der gesamten Branche (9.68).
EV/Ebitda vs Markt: Der EV/Ebitda des Unternehmens (62.53) ist höher als der des Gesamtmarktes (28.24).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 0.6738 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (0.6738 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-35.23 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (21.25%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (50.72%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (21.25%) ist höher als der des Gesamtmarktes (4.79%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (3.24 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (12.98 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (3.24 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (16.49 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC des Unternehmens (11.22%) ist höher als der des gesamten Sektors (1.99%).
ROIC vs Markt: Der ROIC (11.22%) des Unternehmens ist höher als der des Gesamtmarktes (11.03%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (40.72%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 41.48 % auf 40.72 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 1292.42 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Hoher Ertrag: Die Dividendenrendite des Unternehmens ist 7.02 % höher als der Branchendurchschnitt '3.36 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 7.02 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.71.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 7.02 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Zahlungen aus dem Einkommen (83.17%) liegen auf einem komfortablen Niveau.
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