Unternehmensanalyse SoftBank Corp.
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der Preis (12.95 $) liegt unter dem fairen Preis (20.45 $)
- Die Dividenden (7.02 %) sind höher als der Branchendurchschnitt (3.33 %).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (4.15 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-22.21 %).
- Der aktuelle Schuldenstand von 40.72 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 60.81 % gesunken.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=21.25%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=11.09%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| SoftBank Corp. | Communication Services | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -3.3% | -4.1% | -0.2% |
| 90 Tage | -9.4% | -3.8% | 5.5% |
| 1 Jahr | 4.1% | -22.2% | 27.2% |
SOBKY vs Sektor: SoftBank Corp. hat im vergangenen Jahr den Sektor „Communication Services“ um 26.35 % übertroffen.
SOBKY vs Markt: SoftBank Corp. hat sich im vergangenen Jahr um -23.1 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: SOBKY war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „OTC“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: SOBKY mit einer wöchentlichen Volatilität von 0.0797 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Unter fairem Preis: Der aktuelle Preis (12.95 $) ist niedriger als der faire Preis (20.45 $).
Preis erheblich unten fair: Der aktuelle Preis (12.95 $) ist 57.9 % niedriger als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (197.14) ist höher als das des gesamten Sektors (48.23).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (197.14) ist höher als das des Gesamtmarktes (46.75).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (24.5) ist höher als das des gesamten Sektors (3.96).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (24.5) ist höher als das des Gesamtmarktes (-9.03).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (15.85) ist höher als der der gesamten Branche (4.01).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (15.85) ist höher als der des Gesamtmarktes (4.84).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (62.53) ist höher als das der gesamten Branche (7.31).
EV/Ebitda vs Markt: Der EV/Ebitda des Unternehmens (62.53) ist höher als der des Gesamtmarktes (25.06).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 1.15 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (-7.96 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (1.15 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (-7.96 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (1.6 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (21.25%) ist höher als der des gesamten Sektors (11.09%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (21.25%) ist höher als der des Gesamtmarktes (-8.22%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (3.24 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (4.6 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (3.24 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (4.87 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC des Unternehmens (11.22%) ist höher als der des gesamten Sektors (1.99%).
ROIC vs Markt: Der ROIC (11.22%) des Unternehmens ist höher als der des Gesamtmarktes (11.03%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (40.72%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 60.81 % auf 40.72 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 1292.42 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Hoher Ertrag: Die Dividendenrendite des Unternehmens ist 7.02 % höher als der Branchendurchschnitt '3.33 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 7.02 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.71.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 7.02 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Zahlungen aus dem Einkommen (83.17%) liegen auf einem komfortablen Niveau.
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