Unternehmensanalyse Sanofi
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Dividenden (3.81 %) sind höher als der Branchendurchschnitt (1.53 %).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (12.44 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-10.48 %).
- Der aktuelle Schuldenstand von 13.48 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 22.13 % gesunken.
Nachteile
- Der Preis (112.1 $) ist höher als die faire Bewertung (48.27 $)
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=7.34%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=13.27%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Sanofi | Healthcare | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -5.8% | -10.9% | -4.6% |
| 90 Tage | 18.8% | -6.4% | -7.9% |
| 1 Jahr | 12.4% | -10.5% | 4.6% |
SNYNF vs Sektor: Sanofi hat im vergangenen Jahr den Sektor „Healthcare“ um 22.92 % übertroffen.
SNYNF vs Markt: Sanofi hat im vergangenen Jahr den Markt um 7.86 % übertroffen.
Stabiler Preis: SNYNF war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „OTC“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: SNYNF mit einer wöchentlichen Volatilität von 0.2392 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (112.1 $) ist höher als der faire Preis (48.27 $).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (112.1 $) ist 56.9 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (20.71) ist niedriger als das des gesamten Sektors (31.39).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (20.71) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (53.25).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (1.48) ist niedriger als das des gesamten Sektors (3.11).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (1.48) ist höher als das des Gesamtmarktes (-8.32).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (2.6) ist niedriger als der der gesamten Branche (3.24).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (2.6) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (4.72).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (11.39) ist höher als das der gesamten Branche (10.15).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (11.39) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (28.41).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um -10.95 % gesunken.
Beschleunigung der Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist höher als die 5-Jahres-Durchschnittsrendite (-10.95 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-27.73 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (7.34%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (13.27%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (7.34%) ist höher als der des Gesamtmarktes (4.93%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (4.29 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (6.22 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (4.29 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (16.51 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (7.32 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (15.56 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (7.32%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (11.06%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (13.48%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 22.13 % auf 13.48 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 322.05 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Hoher Ertrag: Die Dividendenrendite des Unternehmens ist 3.81 % höher als der Branchendurchschnitt '1.53 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 3.81 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.93.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 3.81 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Zahlungen aus dem Einkommen (84.6%) liegen auf einem komfortablen Niveau.
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