Unternehmensanalyse SenseTime Group Inc.
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (23.75 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-11.56 %).
Nachteile
- Der Preis (0.1975 $) ist höher als die faire Bewertung (0.1642 $)
- Die Dividenden (0%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (3.19%).
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 0 % auf 13.6 % gestiegen.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=-3.92%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=15.59%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| SenseTime Group Inc. | Technology | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 29.8% | -9% | 0.5% |
| 90 Tage | -1% | -7.5% | -5.3% |
| 1 Jahr | 23.8% | -11.6% | 8.7% |
SNTMF vs Sektor: SenseTime Group Inc. hat im vergangenen Jahr den Sektor „Technology“ um 35.31 % übertroffen.
SNTMF vs Markt: SenseTime Group Inc. hat im vergangenen Jahr den Markt um 15.04 % übertroffen.
Stabiler Preis: SNTMF war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „OTC“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: SNTMF mit einer wöchentlichen Volatilität von 0.4567 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (0.1975 $) ist höher als der faire Preis (0.1642 $).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (0.1975 $) ist 16.9 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (0) ist niedriger als das des gesamten Sektors (69.13).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (0) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (53.27).
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (0.2034) ist niedriger als das des gesamten Sektors (5.14).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (0.2034) ist höher als das des Gesamtmarktes (-8.34).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (9.82) ist höher als der der gesamten Branche (5.01).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (9.82) ist höher als der des Gesamtmarktes (4.75).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (-0.99) ist niedriger als das des gesamten Sektors (20.12).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (-0.99) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (28.24).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um -9.16 % gesunken.
Beschleunigung der Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist höher als die 5-Jahres-Durchschnittsrendite (-9.16 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (12.69 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (-3.92%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (15.59%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (-3.92%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (4.79%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (-2.76 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (7.05 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (-2.76 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (16.49 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (0 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (13.96 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (11.03%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (13.6%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 0 % auf 13.6 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz -493.15 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0 % unter dem Branchendurchschnitt '3.19 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Instabile Dividenden: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0 % wurde in den letzten sieben Jahren nicht regelmäßig ausgezahlt, DSI=0.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (0%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
Bezahlen Sie Ihr Abonnement
Weitere Funktionen und Daten zur Unternehmens- und Portfolioanalyse sind im Abonnement verfügbar
