Unternehmensanalyse China Petroleum & Chemical Corporation
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Dividenden (50.2 %) sind höher als der Branchendurchschnitt (6.64 %).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (26.42 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-19.18 %).
Nachteile
- Der Preis (0.67 $) ist höher als die faire Bewertung (0.6017 $)
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 9.71 % auf 21.83 % gestiegen.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=7.5%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=13.33%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| China Petroleum & Chemical Corporation | Energy | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 0% | 5.5% | 1.2% |
| 90 Tage | 9.8% | -12.3% | 6.6% |
| 1 Jahr | 26.4% | -19.2% | 31.7% |
SNPMF vs Sektor: China Petroleum & Chemical Corporation hat im vergangenen Jahr den Sektor „Energy“ um 45.59 % übertroffen.
SNPMF vs Markt: China Petroleum & Chemical Corporation hat sich im vergangenen Jahr um -5.24 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: SNPMF war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „OTC“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: SNPMF mit einer wöchentlichen Volatilität von 0.508 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (0.67 $) ist höher als der faire Preis (0.6017 $).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (0.67 $) ist 10.2 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (0.9511) ist niedriger als das des gesamten Sektors (14.02).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (0.9511) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (53.07).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (0.06) ist niedriger als das des gesamten Sektors (1.37).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (0.06) ist höher als das des Gesamtmarktes (-9.1).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.0196) ist niedriger als der der gesamten Branche (1.98).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.0196) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (5.18).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (1.89) ist niedriger als das des gesamten Sektors (5.69).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (1.89) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (23.95).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 1.02 % gewachsen.
Beschleunigung der Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (3.69 %) ist höher als die 5-Jahres-Durchschnittsrendite (1.02 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (3.69 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (178.58 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (7.5%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (13.33%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (7.5%) ist höher als der des Gesamtmarktes (-2.01%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (2.81 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (5.84 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (2.81 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (8.98 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (7.22 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (8.81 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (7.22%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (11.03%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (21.83%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 9.71 % auf 21.83 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 776.26 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Hoher Ertrag: Die Dividendenrendite des Unternehmens ist 50.2 % höher als der Branchendurchschnitt '6.64 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 50.2 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.86.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 50.2 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Zahlungen aus dem Einkommen (67.41%) liegen auf einem komfortablen Niveau.
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