Unternehmensanalyse Smith & Nephew plc
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Dividenden (2.8 %) sind höher als der Branchendurchschnitt (1.53 %).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (16.41 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-10.48 %).
Nachteile
- Der Preis (14.33 $) ist höher als die faire Bewertung (2.96 $)
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 22.04 % auf 29.47 % gestiegen.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=5.05%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=13.27%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Smith & Nephew plc | Healthcare | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 0% | -10.9% | -2.2% |
| 90 Tage | 20.5% | -6.4% | -4.3% |
| 1 Jahr | 16.4% | -10.5% | 7.4% |
SNNUF vs Sektor: Smith & Nephew plc hat im vergangenen Jahr den Sektor „Healthcare“ um 26.89 % übertroffen.
SNNUF vs Markt: Smith & Nephew plc hat im vergangenen Jahr den Markt um 9.03 % übertroffen.
Stabiler Preis: SNNUF war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „OTC“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: SNNUF mit einer wöchentlichen Volatilität von 0.3156 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (14.33 $) ist höher als der faire Preis (2.96 $).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (14.33 $) ist 79.3 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (42.22) ist höher als das des gesamten Sektors (31.39).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (42.22) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (53.25).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (2.13) ist niedriger als das des gesamten Sektors (3.11).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (2.13) ist höher als das des Gesamtmarktes (-8.32).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (1.95) ist niedriger als der der gesamten Branche (3.24).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (1.95) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (4.72).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (12.04) ist höher als das der gesamten Branche (10.15).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (12.04) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (28.41).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um -8.26 % gesunken.
Beschleunigung der Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist höher als die 5-Jahres-Durchschnittsrendite (-8.26 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-27.73 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (5.05%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (13.27%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (5.05%) ist höher als der des Gesamtmarktes (4.93%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (2.64 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (6.22 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (2.64 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (16.51 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (0 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (15.56 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (11.06%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (29.47%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 22.04 % auf 29.47 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 1117.46 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Hoher Ertrag: Die Dividendenrendite des Unternehmens ist 2.8 % höher als der Branchendurchschnitt '1.53 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 2.8 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.93.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 2.8 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (127.33%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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