Unternehmensanalyse Samsonite International S.A.
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Dividenden (3.69 %) sind höher als der Branchendurchschnitt (2.48 %).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (20.36 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-19.69 %).
Nachteile
- Der Preis (18.56 $) ist höher als die faire Bewertung (17.11 $)
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 1.57 % auf 36.77 % gestiegen.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=28.74%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=36.6%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Samsonite International S.A. | Consumer Discretionary | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 55.2% | 0.2% | 1.2% |
| 90 Tage | 46.7% | -20.6% | 6.6% |
| 1 Jahr | 20.4% | -19.7% | 31.7% |
SMSEY vs Sektor: Samsonite International S.A. hat im vergangenen Jahr den Sektor „Consumer Discretionary“ um 40.05 % übertroffen.
SMSEY vs Markt: Samsonite International S.A. hat sich im vergangenen Jahr um -11.29 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: SMSEY war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „OTC“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: SMSEY mit einer wöchentlichen Volatilität von 0.3916 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (18.56 $) ist höher als der faire Preis (17.11 $).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (18.56 $) ist 7.8 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (10.28) ist niedriger als das des gesamten Sektors (48.07).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (10.28) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (53.07).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (2.82) ist niedriger als das des gesamten Sektors (9.13).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (2.82) ist höher als das des Gesamtmarktes (-9.1).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (1.16) ist niedriger als der der gesamten Branche (4.06).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (1.16) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (5.18).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (6.85) ist niedriger als das des gesamten Sektors (28.62).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (6.85) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (23.95).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 42.71 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (42.71 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-3.19 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (28.74%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (36.6%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (28.74%) ist höher als der des Gesamtmarktes (-2.01%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (7.91 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (13.33 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (7.91 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (8.98 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (2.42 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (15.26 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (2.42%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (11.03%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (36.77%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 1.57 % auf 36.77 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 464.8 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Hoher Ertrag: Die Dividendenrendite des Unternehmens ist 3.69 % höher als der Branchendurchschnitt '2.48 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 3.69 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=1.
Dividendenwachstum: Die Dividendenerträge des Unternehmens um 3.69 % sind in den letzten 5 Jahren gestiegen.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (0%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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