Unternehmensanalyse PT Sarana Menara Nusantara Tbk.
1. Wieder aufnehmen
Nachteile
- Der Preis (0.0303 $) ist höher als die faire Bewertung (0.0077 $)
- Die Dividenden (0%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (64.27%).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-40 %) liegt unter dem Branchendurchschnitt (-37.84 %).
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 7.03 % auf 65.46 % gestiegen.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=0.0013%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=15.11%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| PT Sarana Menara Nusantara Tbk. | Technology | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 0% | 4.7% | 0.5% |
| 90 Tage | 0% | -33.6% | 3.8% |
| 1 Jahr | -40% | -37.8% | 23.4% |
SMNUF vs Sektor: PT Sarana Menara Nusantara Tbk. hat sich im vergangenen Jahr leicht schlechter entwickelt als der Sektor „Technology“ um -2.16 %.
SMNUF vs Markt: PT Sarana Menara Nusantara Tbk. hat sich im vergangenen Jahr um -63.39 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: SMNUF war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „OTC“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: SMNUF mit einer wöchentlichen Volatilität von -0.7692 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (0.0303 $) ist höher als der faire Preis (0.0077 $).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (0.0303 $) ist 74.6 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (15.41) ist niedriger als das des gesamten Sektors (73.51).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (15.41) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (46.91).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (0.000197) ist niedriger als das des gesamten Sektors (5.7).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (0.000197) ist höher als das des Gesamtmarktes (-8.98).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (4.27) ist niedriger als der der gesamten Branche (5.11).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (4.27) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (4.88).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (106008.85) ist höher als das der gesamten Branche (22.38).
EV/Ebitda vs Markt: Der EV/Ebitda des Unternehmens (106008.85) ist höher als der des Gesamtmarktes (25.28).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um -20 % gesunken.
Beschleunigung der Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist höher als die 5-Jahres-Durchschnittsrendite (-20 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-17.93 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (0.0013%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (15.11%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (0.0013%) ist höher als der des Gesamtmarktes (-8.23%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (0.000309 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (6.81 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (0.000309 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (4.85 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (10.44 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (13.96 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (10.44%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (11.03%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (65.46%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 7.03 % auf 65.46 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 21160398.7 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0 % unter dem Branchendurchschnitt '64.27 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.71.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Zahlungen aus dem Einkommen (36.93%) liegen auf einem komfortablen Niveau.
Bezahlen Sie Ihr Abonnement
Weitere Funktionen und Daten zur Unternehmens- und Portfolioanalyse sind im Abonnement verfügbar
