Unternehmensanalyse Smurfit Kappa Group Plc
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Dividenden (3.42 %) sind höher als der Branchendurchschnitt (3.17 %).
- Der aktuelle Schuldenstand von 28.35 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 34.13 % gesunken.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=13.64%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=-142.96%).
Nachteile
- Der Preis (45.96 $) ist höher als die faire Bewertung (35.93 $)
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (8.56 %) liegt unter dem Branchendurchschnitt (15.08 %).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Smurfit Kappa Group Plc | Consumer Cyclical | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 0% | -0.4% | -2.8% |
| 90 Tage | 0% | 2.9% | -2.9% |
| 1 Jahr | 8.6% | 15.1% | 15.5% |
SMFKY vs Sektor: Smurfit Kappa Group Plc hat im vergangenen Jahr um -6.53 % deutlich schlechter abgeschnitten als der Sektor „Consumer Cyclical“.
SMFKY vs Markt: Smurfit Kappa Group Plc hat sich im vergangenen Jahr um -6.92 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: SMFKY war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „OTC“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: SMFKY mit einer wöchentlichen Volatilität von 0.1645 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (45.96 $) ist höher als der faire Preis (35.93 $).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (45.96 $) ist 21.8 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (12.55) ist niedriger als das des gesamten Sektors (45.6).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (12.55) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (51.37).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (1.7) ist höher als das des gesamten Sektors (-86.68).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (1.7) ist höher als das des Gesamtmarktes (-9.02).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.8412) ist niedriger als der der gesamten Branche (5.75).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.8412) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (4.71).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (5.84) ist niedriger als das des gesamten Sektors (28.42).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (5.84) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (27.77).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 7.82 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (7.82 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-59.83 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (13.64%) ist höher als der des gesamten Sektors (-142.96%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (13.64%) ist höher als der des Gesamtmarktes (5.09%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (5.74 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (6.32 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (5.74 %) ist höher als der des Gesamtmarktes (5.47 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (10.17 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (12.85 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (10.17%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (11.03%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (28.35%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 34.13 % auf 28.35 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 493.77 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Hoher Ertrag: Die Dividendenrendite des Unternehmens ist 3.42 % höher als der Branchendurchschnitt '3.17 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 3.42 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.86.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 3.42 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Zahlungen aus dem Einkommen (48.42%) liegen auf einem komfortablen Niveau.
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