Unternehmensanalyse Solvay SA
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der Preis (3.95 $) liegt unter dem fairen Preis (20.37 $)
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=165.72%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=15.11%).
Nachteile
- Die Dividenden (9.4%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (11.05%).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-63.29 %) liegt unter dem Branchendurchschnitt (2.14 %).
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 17.1 % auf 31.22 % gestiegen.
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Solvay SA | Materials | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -0.8% | 0.1% | -0.7% |
| 90 Tage | 13.9% | -13.4% | 7.7% |
| 1 Jahr | -63.3% | 2.1% | 30.6% |
SLVYY vs Sektor: Solvay SA hat im vergangenen Jahr um -65.42 % deutlich schlechter abgeschnitten als der Sektor „Materials“.
SLVYY vs Markt: Solvay SA hat sich im vergangenen Jahr um -93.88 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: SLVYY war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „OTC“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: SLVYY mit einer wöchentlichen Volatilität von -1.22 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Unter fairem Preis: Der aktuelle Preis (3.95 $) ist niedriger als der faire Preis (20.37 $).
Preis erheblich unten fair: Der aktuelle Preis (3.95 $) ist 415.7 % niedriger als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (0.5447) ist niedriger als das des gesamten Sektors (89.37).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (0.5447) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (53.07).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (0.8736) ist niedriger als das des gesamten Sektors (2.1).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (0.8736) ist höher als das des Gesamtmarktes (-9.1).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.1893) ist niedriger als der der gesamten Branche (6.88).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.1893) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (5.18).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (2.69) ist niedriger als das des gesamten Sektors (55.07).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (2.69) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (23.95).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um -549.87 % gesunken.
Beschleunigung der Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist höher als die 5-Jahres-Durchschnittsrendite (-549.87 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-25.7 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (165.72%) ist höher als der des gesamten Sektors (15.11%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (165.72%) ist höher als der des Gesamtmarktes (-2.01%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (29.81 %) ist höher als der des gesamten Sektors (5.68 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (29.81 %) ist höher als der des Gesamtmarktes (8.98 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (0 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (15.26 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (11.03%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (31.22%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 17.1 % auf 31.22 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 104.73 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 9.4 % unter dem Branchendurchschnitt '11.05 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 9.4 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.86.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 9.4 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (20.26%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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