Unternehmensanalyse Sekisui House, Ltd.
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der Preis (22.75 $) liegt unter dem fairen Preis (61.73 $)
- Der aktuelle Schuldenstand von 22.39 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 26.22 % gesunken.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=11.94%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=-142.75%).
Nachteile
- Die Dividenden (0%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (3.12%).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (1.93 %) liegt unter dem Branchendurchschnitt (15.39 %).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Sekisui House, Ltd. | Consumer Cyclical | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 1.4% | -0.4% | -1.8% |
| 90 Tage | -2.7% | 3.2% | -3.3% |
| 1 Jahr | 1.9% | 15.4% | 13.8% |
SKHSY vs Sektor: Sekisui House, Ltd. hat im vergangenen Jahr um -13.46 % deutlich schlechter abgeschnitten als der Sektor „Consumer Cyclical“.
SKHSY vs Markt: Sekisui House, Ltd. hat sich im vergangenen Jahr um -11.92 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: SKHSY war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „OTC“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: SKHSY mit einer wöchentlichen Volatilität von 0.0371 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Unter fairem Preis: Der aktuelle Preis (22.75 $) ist niedriger als der faire Preis (61.73 $).
Preis erheblich unten fair: Der aktuelle Preis (22.75 $) ist 171.3 % niedriger als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (10.75) ist niedriger als das des gesamten Sektors (45.17).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (10.75) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (51.38).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (1.21) ist höher als das des gesamten Sektors (-86.68).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (1.21) ist höher als das des Gesamtmarktes (-9.02).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.7002) ist niedriger als der der gesamten Branche (5.76).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.7002) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (4.71).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (8.8) ist niedriger als das des gesamten Sektors (28.42).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (8.8) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (27.8).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 8.65 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (8.65 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-55.01 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (11.94%) ist höher als der des gesamten Sektors (-142.75%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (11.94%) ist höher als der des Gesamtmarktes (5.09%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (6.36 %) ist höher als der des gesamten Sektors (6.31 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (6.36 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (16.55 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (11.79 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (12.85 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (11.79%) des Unternehmens ist höher als der des Gesamtmarktes (11.03%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (22.39%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 26.22 % auf 22.39 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 371.09 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0 % unter dem Branchendurchschnitt '3.12 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.71.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Zahlungen aus dem Einkommen (37.99%) liegen auf einem komfortablen Niveau.
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