Unternehmensanalyse Shandong Weigao Group Medical Polymer Company Limited
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der Preis (0.6655 $) liegt unter dem fairen Preis (0.8218 $)
- Die Dividenden (2.45 %) sind höher als der Branchendurchschnitt (1.72 %).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-30.68 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-35.53 %).
- Der aktuelle Schuldenstand von 40.97 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 121.27 % gesunken.
Nachteile
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=8.95%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=13.19%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Shandong Weigao Group Medical Polymer Company Limited | Healthcare | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 0% | -0.4% | 1.9% |
| 90 Tage | -30.7% | -37.9% | 4.9% |
| 1 Jahr | -30.7% | -35.5% | 24.9% |
SHWGF vs Sektor: Shandong Weigao Group Medical Polymer Company Limited hat im vergangenen Jahr den Sektor „Healthcare“ um 4.85 % übertroffen.
SHWGF vs Markt: Shandong Weigao Group Medical Polymer Company Limited hat sich im vergangenen Jahr um -55.61 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: SHWGF war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „OTC“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: SHWGF mit einer wöchentlichen Volatilität von -0.5899 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Unter fairem Preis: Der aktuelle Preis (0.6655 $) ist niedriger als der faire Preis (0.8218 $).
Preis erheblich unten fair: Der aktuelle Preis (0.6655 $) ist 23.5 % niedriger als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (109.42) ist höher als das des gesamten Sektors (31.5).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (109.42) ist höher als das des Gesamtmarktes (46.99).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (9.14) ist höher als das des gesamten Sektors (3.36).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (9.14) ist höher als das des Gesamtmarktes (-8.99).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (16.56) ist höher als der der gesamten Branche (3.24).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (16.56) ist höher als der des Gesamtmarktes (4.88).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (68.27) ist höher als das der gesamten Branche (9.95).
EV/Ebitda vs Markt: Der EV/Ebitda des Unternehmens (68.27) ist höher als der des Gesamtmarktes (25.22).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um -1.27 % gesunken.
Beschleunigung der Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist höher als die 5-Jahres-Durchschnittsrendite (-1.27 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-52.93 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (8.95%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (13.19%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (8.95%) ist höher als der des Gesamtmarktes (-8.21%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (5.97 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (6.14 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (5.97 %) ist höher als der des Gesamtmarktes (4.86 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (0 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (15.56 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (11.03%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (40.97%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 121.27 % auf 40.97 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 686.52 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Hoher Ertrag: Die Dividendenrendite des Unternehmens ist 2.45 % höher als der Branchendurchschnitt '1.72 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 2.45 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.79.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 2.45 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (258.68%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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