Unternehmensanalyse Resonac Holdings Corporation
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (2.71 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-8.1 %).
Nachteile
- Der Preis (23.15 $) ist höher als die faire Bewertung (2.37 $)
- Die Dividenden (4.21%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (9.15%).
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 0.2511 % auf 49.31 % gestiegen.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=-0.0243%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=16.77%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Resonac Holdings Corporation | Materials | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 0% | -9.6% | -5.7% |
| 90 Tage | -12% | -10% | -7.3% |
| 1 Jahr | 2.7% | -8.1% | 8.8% |
SHWDF vs Sektor: Resonac Holdings Corporation hat im vergangenen Jahr den Sektor „Materials“ um 10.81 % übertroffen.
SHWDF vs Markt: Resonac Holdings Corporation hat sich im vergangenen Jahr um -6.13 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: SHWDF war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „OTC“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: SHWDF mit einer wöchentlichen Volatilität von 0.052 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (23.15 $) ist höher als der faire Preis (2.37 $).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (23.15 $) ist 89.8 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (13.13) ist niedriger als das des gesamten Sektors (193.2).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (13.13) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (51.38).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (0.0062) ist niedriger als das des gesamten Sektors (1.93).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (0.0062) ist höher als das des Gesamtmarktes (-9.02).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.3915) ist niedriger als der der gesamten Branche (6.9).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.3915) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (4.71).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (1063.14) ist höher als das der gesamten Branche (31.1).
EV/Ebitda vs Markt: Der EV/Ebitda des Unternehmens (1063.14) ist höher als der des Gesamtmarktes (27.8).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um -19.95 % gesunken.
Beschleunigung der Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist höher als die 5-Jahres-Durchschnittsrendite (-19.95 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-56.1 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (-0.0243%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (16.77%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (-0.0243%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (5.09%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (-0.0066 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (6.6 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (-0.0066 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (16.55 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (0 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (15.26 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (11.03%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (49.31%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 0.2511 % auf 49.31 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz -745290.96 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 4.21 % unter dem Branchendurchschnitt '9.15 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 4.21 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.71.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 4.21 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Zahlungen aus dem Einkommen (38.18%) liegen auf einem komfortablen Niveau.
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