Unternehmensanalyse Sinopharm Group Co., Ltd.
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der Preis (2.7 $) liegt unter dem fairen Preis (4.07 $)
- Die Dividenden (4.53 %) sind höher als der Branchendurchschnitt (1.76 %).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (8 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-7.41 %).
- Der aktuelle Schuldenstand von 18.35 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 19.28 % gesunken.
Nachteile
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=12.14%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=13.23%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Sinopharm Group Co., Ltd. | Healthcare | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 0% | 0.2% | 0.3% |
| 90 Tage | 0% | -7.3% | 1.7% |
| 1 Jahr | 8% | -7.4% | 24.8% |
SHTDF vs Sektor: Sinopharm Group Co., Ltd. hat im vergangenen Jahr den Sektor „Healthcare“ um 15.41 % übertroffen.
SHTDF vs Markt: Sinopharm Group Co., Ltd. hat sich im vergangenen Jahr um -16.76 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: SHTDF war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „OTC“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: SHTDF mit einer wöchentlichen Volatilität von 0.1538 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Unter fairem Preis: Der aktuelle Preis (2.7 $) ist niedriger als der faire Preis (4.07 $).
Preis erheblich unten fair: Der aktuelle Preis (2.7 $) ist 50.7 % niedriger als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (6.22) ist niedriger als das des gesamten Sektors (31.94).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (6.22) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (46.66).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (0.4677) ist niedriger als das des gesamten Sektors (3.37).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (0.4677) ist höher als das des Gesamtmarktes (-9.04).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.0943) ist niedriger als der der gesamten Branche (3.27).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.0943) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (4.84).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (2.34) ist niedriger als das des gesamten Sektors (10.05).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (2.34) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (25.09).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 5.19 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (5.19 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-52.93 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (12.14%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (13.23%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (12.14%) ist höher als der des Gesamtmarktes (-8.19%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (2.36 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (6.16 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (2.36 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (4.87 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (8.01 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (15.56 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (8.01%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (11.03%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (18.35%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 19.28 % auf 18.35 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 777.15 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Hoher Ertrag: Die Dividendenrendite des Unternehmens ist 4.53 % höher als der Branchendurchschnitt '1.76 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 4.53 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.86.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 4.53 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Zahlungen aus dem Einkommen (28.26%) liegen auf einem komfortablen Niveau.
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