Unternehmensanalyse Shanghai Pharmaceuticals Holding Co., Ltd
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Dividenden (4.36 %) sind höher als der Branchendurchschnitt (1.73 %).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (5.81 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-36.18 %).
- Der aktuelle Schuldenstand von 20.9 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 25.22 % gesunken.
Nachteile
- Der Preis (1.49 $) ist höher als die faire Bewertung (1.06 $)
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=0.7745%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=13.16%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Shanghai Pharmaceuticals Holding Co., Ltd | Healthcare | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -2.7% | -12.7% | -2.8% |
| 90 Tage | 0.6% | -33.6% | -2.9% |
| 1 Jahr | 5.8% | -36.2% | 15.5% |
SHPMF vs Sektor: Shanghai Pharmaceuticals Holding Co., Ltd hat im vergangenen Jahr den Sektor „Healthcare“ um 41.98 % übertroffen.
SHPMF vs Markt: Shanghai Pharmaceuticals Holding Co., Ltd hat sich im vergangenen Jahr um -9.67 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: SHPMF war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „OTC“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: SHPMF mit einer wöchentlichen Volatilität von 0.1117 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (1.49 $) ist höher als der faire Preis (1.06 $).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (1.49 $) ist 28.9 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (9.19) ist niedriger als das des gesamten Sektors (31.91).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (9.19) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (51.37).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (0.0607) ist niedriger als das des gesamten Sektors (3.26).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (0.0607) ist höher als das des Gesamtmarktes (-9.02).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.1331) ist niedriger als der der gesamten Branche (3.22).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.1331) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (4.71).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (12.31) ist höher als das der gesamten Branche (10.23).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (12.31) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (27.77).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um -17.37 % gesunken.
Beschleunigung der Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist höher als die 5-Jahres-Durchschnittsrendite (-17.37 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-44.01 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (0.7745%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (13.16%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (0.7745%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (5.09%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (0.2504 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (6.08 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (0.2504 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (5.47 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (0 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (15.56 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (11.03%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (20.9%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 25.22 % auf 20.9 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 8349.15 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Hoher Ertrag: Die Dividendenrendite des Unternehmens ist 4.36 % höher als der Branchendurchschnitt '1.73 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 4.36 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.71.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 4.36 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Zahlungen aus dem Einkommen (59.95%) liegen auf einem komfortablen Niveau.
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