Unternehmensanalyse SoftBank Group Corp.
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der Preis (59.64 $) liegt unter dem fairen Preis (64.96 $)
Nachteile
- Die Dividenden (0.983%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (10.17%).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (1.76 %) liegt unter dem Branchendurchschnitt (7.24 %).
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 43.45 % auf 45.72 % gestiegen.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=-2.25%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=7.61%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| SoftBank Group Corp. | Telecom | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -2.1% | -7% | -2.8% |
| 90 Tage | 2.2% | 1.6% | -2.9% |
| 1 Jahr | 1.8% | 7.2% | 15.5% |
SFTBF vs Sektor: SoftBank Group Corp. hat im vergangenen Jahr um -5.48 % deutlich schlechter abgeschnitten als der Sektor „Telecom“.
SFTBF vs Markt: SoftBank Group Corp. hat sich im vergangenen Jahr um -13.72 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: SFTBF war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „OTC“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: SFTBF mit einer wöchentlichen Volatilität von 0.0338 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Unter fairem Preis: Der aktuelle Preis (59.64 $) ist niedriger als der faire Preis (64.96 $).
Preis nicht wesentlich unten fair: Der aktuelle Preis (59.64 $) liegt geringfügig um 8.9 % unter dem fairen Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (6.9) ist niedriger als das des gesamten Sektors (433.13).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (6.9) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (51.37).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (0.9792) ist niedriger als das des gesamten Sektors (1.36).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (0.9792) ist höher als das des Gesamtmarktes (-9.02).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (1.92) ist höher als der der gesamten Branche (1.89).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (1.92) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (4.71).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (19.11) ist höher als das der gesamten Branche (8.83).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (19.11) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (27.77).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um -15.27 % gesunken.
Beschleunigung der Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist höher als die 5-Jahres-Durchschnittsrendite (-15.27 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (396.02 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (-2.25%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (7.61%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (-2.25%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (5.09%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (-0.5022 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (2.65 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (-0.5022 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (5.47 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (-3.09 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (6.13 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (-3.09%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (11.03%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (45.72%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 43.45 % auf 45.72 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz -9383.88 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0.983 % unter dem Branchendurchschnitt '10.17 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0.983 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.86.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0.983 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (-9.27%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
Bezahlen Sie Ihr Abonnement
Weitere Funktionen und Daten zur Unternehmens- und Portfolioanalyse sind im Abonnement verfügbar
