Unternehmensanalyse Shanghai Fosun Pharmaceutical (Group) Co., Ltd.
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Dividenden (2.26 %) sind höher als der Branchendurchschnitt (1.73 %).
Nachteile
- Der Preis (1.59 $) ist höher als die faire Bewertung (0.8704 $)
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-31.17 %) liegt unter dem Branchendurchschnitt (-30.35 %).
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 25.91 % auf 29.13 % gestiegen.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=0.7357%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=12.96%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Shanghai Fosun Pharmaceutical (Group) Co., Ltd. | Healthcare | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -6.5% | -4.7% | 1.6% |
| 90 Tage | -1.9% | -39% | 6.4% |
| 1 Jahr | -31.2% | -30.3% | 31.2% |
SFOSF vs Sektor: Shanghai Fosun Pharmaceutical (Group) Co., Ltd. hat sich im vergangenen Jahr leicht schlechter entwickelt als der Sektor „Healthcare“ um -0.8212 %.
SFOSF vs Markt: Shanghai Fosun Pharmaceutical (Group) Co., Ltd. hat sich im vergangenen Jahr um -62.4 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: SFOSF war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „OTC“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: SFOSF mit einer wöchentlichen Volatilität von -0.5994 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (1.59 $) ist höher als der faire Preis (0.8704 $).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (1.59 $) ist 45.3 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (16.56) ist niedriger als das des gesamten Sektors (117.69).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (16.56) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (53.07).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (0.0983) ist niedriger als das des gesamten Sektors (3.37).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (0.0983) ist höher als das des Gesamtmarktes (-9.1).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.9547) ist niedriger als der der gesamten Branche (8.16).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.9547) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (5.18).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (22.93) ist niedriger als das des gesamten Sektors (52.39).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (22.93) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (23.95).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um -17.96 % gesunken.
Beschleunigung der Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0.6228 %) ist höher als die 5-Jahres-Durchschnittsrendite (-17.96 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0.6228 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-73.51 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (0.7357%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (12.96%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (0.7357%) ist höher als der des Gesamtmarktes (-2.01%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (0.2962 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (6.09 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (0.2962 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (8.98 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (7.62 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (15.56 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (7.62%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (11.03%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (29.13%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 25.91 % auf 29.13 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 9834.95 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Hoher Ertrag: Die Dividendenrendite des Unternehmens ist 2.26 % höher als der Branchendurchschnitt '1.73 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 2.26 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.79.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 2.26 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (102.89%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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