Unternehmensanalyse Stora Enso Oyj
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der aktuelle Schuldenstand von 25.06 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 81.53 % gesunken.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=-3.25%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=-143.23%).
Nachteile
- Der Preis (13.04 $) ist höher als die faire Bewertung (4.12 $)
- Die Dividenden (0.7876%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (3.09%).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-27.4 %) liegt unter dem Branchendurchschnitt (15.89 %).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Stora Enso Oyj | Consumer Cyclical | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 2.8% | 0.1% | 0.6% |
| 90 Tage | -21.4% | -1.8% | 2.1% |
| 1 Jahr | -27.4% | 15.9% | 25.1% |
SEOAY vs Sektor: Stora Enso Oyj hat im vergangenen Jahr um -43.29 % deutlich schlechter abgeschnitten als der Sektor „Consumer Cyclical“.
SEOAY vs Markt: Stora Enso Oyj hat sich im vergangenen Jahr um -52.45 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: SEOAY war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „OTC“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: SEOAY mit einer wöchentlichen Volatilität von -0.5269 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (13.04 $) ist höher als der faire Preis (4.12 $).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (13.04 $) ist 68.4 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (6.81) ist niedriger als das des gesamten Sektors (46.11).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (6.81) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (46.66).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (0.9163) ist höher als das des gesamten Sektors (-86.5).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (0.9163) ist höher als das des Gesamtmarktes (-9.04).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (1.06) ist niedriger als der der gesamten Branche (6.08).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (1.06) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (4.84).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (18.04) ist niedriger als das des gesamten Sektors (29.19).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (18.04) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (25.09).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um -31.41 % gesunken.
Beschleunigung der Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist höher als die 5-Jahres-Durchschnittsrendite (-31.41 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-69.4 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (-3.25%) ist höher als der des gesamten Sektors (-143.23%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (-3.25%) ist höher als der des Gesamtmarktes (-8.19%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (-1.72 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (6.3 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (-1.72 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (4.87 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (10.16 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (12.85 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (10.16%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (11.03%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (25.06%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 81.53 % auf 25.06 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz -1456.86 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0.7876 % unter dem Branchendurchschnitt '3.09 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0.7876 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.79.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0.7876 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (91.67%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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