Unternehmensanalyse Seiko Epson Corporation
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der Preis (9.44 $) liegt unter dem fairen Preis (36.03 $)
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (23.35 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-42.11 %).
Nachteile
- Die Dividenden (0%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (64.26%).
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 0.0938 % auf 14.49 % gestiegen.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=6.84%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=15.44%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Seiko Epson Corporation | Technology | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 1.2% | -2.5% | -1.4% |
| 90 Tage | 0.4% | -46.5% | 0.7% |
| 1 Jahr | 23.3% | -42.1% | 22.3% |
SEKEY vs Sektor: Seiko Epson Corporation hat im vergangenen Jahr den Sektor „Technology“ um 65.45 % übertroffen.
SEKEY vs Markt: Seiko Epson Corporation hat im vergangenen Jahr den Markt um 1.02 % übertroffen.
Stabiler Preis: SEKEY war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „OTC“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: SEKEY mit einer wöchentlichen Volatilität von 0.449 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Unter fairem Preis: Der aktuelle Preis (9.44 $) ist niedriger als der faire Preis (36.03 $).
Preis erheblich unten fair: Der aktuelle Preis (9.44 $) ist 281.7 % niedriger als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (8.2) ist niedriger als das des gesamten Sektors (73.07).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (8.2) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (46.68).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (0.5319) ist niedriger als das des gesamten Sektors (5.72).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (0.5319) ist höher als das des Gesamtmarktes (-8.99).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.3284) ist niedriger als der der gesamten Branche (5.11).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.3284) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (4.85).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (0.7279) ist niedriger als das des gesamten Sektors (22.44).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (0.7279) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (25.11).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 116.08 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (116.08 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-23.2 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (6.84%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (15.44%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (6.84%) ist höher als der des Gesamtmarktes (-8.21%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (3.82 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (7.01 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (3.82 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (4.87 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (10.5 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (13.96 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (10.5%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (11.03%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (14.49%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 0.0938 % auf 14.49 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 389.2 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0 % unter dem Branchendurchschnitt '64.26 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.71.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Zahlungen aus dem Einkommen (49.15%) liegen auf einem komfortablen Niveau.
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