Unternehmensanalyse Secure Energy Services Inc.
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der Preis (9.94 $) liegt unter dem fairen Preis (12.66 $)
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (19.59 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-14.63 %).
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=44.54%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=13.47%).
Nachteile
- Die Dividenden (3.81%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (11.43%).
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 30.47 % auf 60.99 % gestiegen.
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Secure Energy Services Inc. | Industrials | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -1.6% | -5.7% | -2.8% |
| 90 Tage | -12.7% | -3.2% | -2.9% |
| 1 Jahr | 19.6% | -14.6% | 15.5% |
SECYF vs Sektor: Secure Energy Services Inc. hat im vergangenen Jahr den Sektor „Industrials“ um 34.23 % übertroffen.
SECYF vs Markt: Secure Energy Services Inc. hat im vergangenen Jahr den Markt um 4.11 % übertroffen.
Stabiler Preis: SECYF war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „OTC“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: SECYF mit einer wöchentlichen Volatilität von 0.3768 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Unter fairem Preis: Der aktuelle Preis (9.94 $) ist niedriger als der faire Preis (12.66 $).
Preis erheblich unten fair: Der aktuelle Preis (9.94 $) ist 27.4 % niedriger als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (6.53) ist niedriger als das des gesamten Sektors (40.8).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (6.53) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (51.37).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (3.65) ist niedriger als das des gesamten Sektors (4.34).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (3.65) ist höher als das des Gesamtmarktes (-9.02).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.356) ist niedriger als der der gesamten Branche (2.84).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.356) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (4.71).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (7.57) ist niedriger als das des gesamten Sektors (121.4).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (7.57) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (27.77).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um -120.02 % gesunken.
Beschleunigung der Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist höher als die 5-Jahres-Durchschnittsrendite (-120.02 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-24.27 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (44.54%) ist höher als der des gesamten Sektors (13.47%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (44.54%) ist höher als der des Gesamtmarktes (5.09%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (19.24 %) ist höher als der des gesamten Sektors (5.12 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (19.24 %) ist höher als der des Gesamtmarktes (5.47 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (0 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (10.31 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (11.03%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (60.99%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 30.47 % auf 60.99 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 238.52 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 3.81 % unter dem Branchendurchschnitt '11.43 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 3.81 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.79.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 3.81 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (17.87%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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