Unternehmensanalyse Sodexo S.A.
1. Wieder aufnehmen
Nachteile
- Der Preis (15.08 $) ist höher als die faire Bewertung (3.06 $)
- Die Dividenden (3.37%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (11.38%).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-33.63 %) liegt unter dem Branchendurchschnitt (-13.84 %).
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 23.44 % auf 36.39 % gestiegen.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=4.04%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=13.68%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Sodexo S.A. | Industrials | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -7.1% | -4.2% | 1.9% |
| 90 Tage | -8.6% | -49.8% | 4.9% |
| 1 Jahr | -33.6% | -13.8% | 24.9% |
SDXAY vs Sektor: Sodexo S.A. hat im vergangenen Jahr um -19.79 % deutlich schlechter abgeschnitten als der Sektor „Industrials“.
SDXAY vs Markt: Sodexo S.A. hat sich im vergangenen Jahr um -58.56 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: SDXAY war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „OTC“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: SDXAY mit einer wöchentlichen Volatilität von -0.6467 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (15.08 $) ist höher als der faire Preis (3.06 $).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (15.08 $) ist 79.7 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (71.28) ist höher als das des gesamten Sektors (43.13).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (71.28) ist höher als das des Gesamtmarktes (46.99).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (3.15) ist niedriger als das des gesamten Sektors (4.15).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (3.15) ist höher als das des Gesamtmarktes (-8.99).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.5032) ist niedriger als der der gesamten Branche (3.26).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.5032) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (4.88).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (9.28) ist niedriger als das des gesamten Sektors (123.12).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (9.28) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (25.22).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um -30.53 % gesunken.
Beschleunigung der Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist höher als die 5-Jahres-Durchschnittsrendite (-30.53 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-48.47 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (4.04%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (13.68%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (4.04%) ist höher als der des Gesamtmarktes (-8.21%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (0.9381 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (5.05 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (0.9381 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (4.86 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (5.32 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (10.31 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (5.32%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (11.03%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (36.39%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 23.44 % auf 36.39 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 3254.17 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 3.37 % unter dem Branchendurchschnitt '11.38 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 3.37 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.79.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 3.37 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (817.26%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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