Unternehmensanalyse Sandvik AB (publ)
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der Preis (22.56 $) liegt unter dem fairen Preis (39.49 $)
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (0.2685 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-3.06 %).
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=17.46%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=13.15%).
Nachteile
- Die Dividenden (2.64%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (10.25%).
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 15.03 % auf 23.36 % gestiegen.
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Sandvik AB (publ) | Industrials | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -0.8% | -8.9% | -1.2% |
| 90 Tage | 23.6% | 1.2% | -6.6% |
| 1 Jahr | 0.3% | -3.1% | 6.9% |
SDVKY vs Sektor: Sandvik AB (publ) hat im vergangenen Jahr den Sektor „Industrials“ um 3.33 % übertroffen.
SDVKY vs Markt: Sandvik AB (publ) hat sich im vergangenen Jahr um -6.64 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: SDVKY war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „OTC“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: SDVKY mit einer wöchentlichen Volatilität von 0.0052 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Unter fairem Preis: Der aktuelle Preis (22.56 $) ist niedriger als der faire Preis (39.49 $).
Preis erheblich unten fair: Der aktuelle Preis (22.56 $) ist 75 % niedriger als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (17.26) ist niedriger als das des gesamten Sektors (48.55).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (17.26) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (53.25).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (3.01) ist niedriger als das des gesamten Sektors (4.33).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (3.01) ist höher als das des Gesamtmarktes (-8.32).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (2.09) ist niedriger als der der gesamten Branche (2.9).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (2.09) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (4.72).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (10.18) ist niedriger als das des gesamten Sektors (121.49).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (10.18) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (28.41).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 15.03 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (15.03 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-8.55 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (17.46%) ist höher als der des gesamten Sektors (13.15%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (17.46%) ist höher als der des Gesamtmarktes (4.93%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (8.78 %) ist höher als der des gesamten Sektors (5.07 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (8.78 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (16.51 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (0 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (10.31 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (11.06%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (23.36%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 15.03 % auf 23.36 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 265.96 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 2.64 % unter dem Branchendurchschnitt '10.25 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 2.64 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.86.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 2.64 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Zahlungen aus dem Einkommen (40.92%) liegen auf einem komfortablen Niveau.
Bezahlen Sie Ihr Abonnement
Weitere Funktionen und Daten zur Unternehmens- und Portfolioanalyse sind im Abonnement verfügbar
