Unternehmensanalyse S4 Capital plc
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der Preis (0.423 $) liegt unter dem fairen Preis (0.5069 $)
Nachteile
- Die Dividenden (0%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (3.36%).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-15.4 %) liegt unter dem Branchendurchschnitt (-9.4 %).
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 6.52 % auf 19.44 % gestiegen.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=-0.693%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=51.64%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| S4 Capital plc | Communication Services | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 2.7% | -1% | -2.1% |
| 90 Tage | -13.5% | 0% | -7.6% |
| 1 Jahr | -15.4% | -9.4% | 8.6% |
SCPPF vs Sektor: S4 Capital plc hat im vergangenen Jahr um -6 % deutlich schlechter abgeschnitten als der Sektor „Communication Services“.
SCPPF vs Markt: S4 Capital plc hat sich im vergangenen Jahr um -23.98 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: SCPPF war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „OTC“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: SCPPF mit einer wöchentlichen Volatilität von -0.2962 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Unter fairem Preis: Der aktuelle Preis (0.423 $) ist niedriger als der faire Preis (0.5069 $).
Preis nicht wesentlich unten fair: Der aktuelle Preis (0.423 $) liegt geringfügig um 19.8 % unter dem fairen Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (0) ist niedriger als das des gesamten Sektors (55.47).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (0) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (51.38).
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (0.3607) ist niedriger als das des gesamten Sektors (5.07).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (0.3607) ist höher als das des Gesamtmarktes (-9.02).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.3088) ist niedriger als der der gesamten Branche (4.79).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.3088) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (4.71).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (4.89) ist niedriger als das des gesamten Sektors (9.44).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (4.89) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (27.8).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 10.54 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (10.54 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-41.29 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (-0.693%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (51.64%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (-0.693%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (5.09%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (-0.3489 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (13.15 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (-0.3489 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (16.55 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (-5.17 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (1.99 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (-5.17%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (11.03%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (19.44%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 6.52 % auf 19.44 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz -5571.67 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0 % unter dem Branchendurchschnitt '3.36 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Instabile Dividenden: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0 % wurde in den letzten sieben Jahren nicht regelmäßig ausgezahlt, DSI=0.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (0%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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