Unternehmensanalyse Swisscom AG
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der Preis (55.49 $) liegt unter dem fairen Preis (91.8 $)
- Die Dividenden (4.53 %) sind höher als der Branchendurchschnitt (3.61 %).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-7.01 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-18.31 %).
- Der aktuelle Schuldenstand von 7.74 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 25.9 % gesunken.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=14.73%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=11.09%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Swisscom AG | Communication Services | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -0.7% | 2.6% | -2.7% |
| 90 Tage | -15% | 2.3% | -0.8% |
| 1 Jahr | -7% | -18.3% | 16.7% |
SCMWY vs Sektor: Swisscom AG hat im vergangenen Jahr den Sektor „Communication Services“ um 11.3 % übertroffen.
SCMWY vs Markt: Swisscom AG hat sich im vergangenen Jahr um -23.74 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: SCMWY war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „OTC“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: SCMWY mit einer wöchentlichen Volatilität von -0.1348 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Unter fairem Preis: Der aktuelle Preis (55.49 $) ist niedriger als der faire Preis (91.8 $).
Preis erheblich unten fair: Der aktuelle Preis (55.49 $) ist 65.4 % niedriger als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (15.43) ist niedriger als das des gesamten Sektors (58.43).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (15.43) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (46.95).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (2.27) ist niedriger als das des gesamten Sektors (5.09).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (2.27) ist höher als das des Gesamtmarktes (-8.98).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (2.39) ist niedriger als der der gesamten Branche (5.05).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (2.39) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (4.88).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (6.1) ist niedriger als das des gesamten Sektors (10.82).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (6.1) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (25.28).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 2.37 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (2.37 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-60.27 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (14.73%) ist höher als der des gesamten Sektors (11.09%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (14.73%) ist höher als der des Gesamtmarktes (-8.23%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (6.91 %) ist höher als der des gesamten Sektors (4.6 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (6.91 %) ist höher als der des Gesamtmarktes (4.85 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (0 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (1.99 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (11.03%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (7.74%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 25.9 % auf 7.74 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 111.92 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Hoher Ertrag: Die Dividendenrendite des Unternehmens ist 4.53 % höher als der Branchendurchschnitt '3.61 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 4.53 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.86.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 4.53 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Zahlungen aus dem Einkommen (66.63%) liegen auf einem komfortablen Niveau.
Bezahlen Sie Ihr Abonnement
Weitere Funktionen und Daten zur Unternehmens- und Portfolioanalyse sind im Abonnement verfügbar
