Unternehmensanalyse Sands China Ltd.
1. Wieder aufnehmen
Nachteile
- Der Preis (22.8 $) ist höher als die faire Bewertung (7.96 $)
- Die Dividenden (0%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (3.13%).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-17.06 %) liegt unter dem Branchendurchschnitt (13.09 %).
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 45.13 % auf 79.8 % gestiegen.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=-17300%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=-142.44%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Sands China Ltd. | Consumer Cyclical | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -2.9% | -1.3% | 0.5% |
| 90 Tage | -17.9% | 0.8% | -5.3% |
| 1 Jahr | -17.1% | 13.1% | 8.7% |
SCHYY vs Sektor: Sands China Ltd. hat im vergangenen Jahr um -30.15 % deutlich schlechter abgeschnitten als der Sektor „Consumer Cyclical“.
SCHYY vs Markt: Sands China Ltd. hat sich im vergangenen Jahr um -25.77 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: SCHYY war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „OTC“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: SCHYY mit einer wöchentlichen Volatilität von -0.3281 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (22.8 $) ist höher als der faire Preis (7.96 $).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (22.8 $) ist 65.1 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (33.78) ist niedriger als das des gesamten Sektors (45.85).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (33.78) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (53.27).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (-5843.49) ist niedriger als das des gesamten Sektors (-86.68).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (-5843.49) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (-8.34).
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (5.67) ist niedriger als der der gesamten Branche (5.79).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (5.67) ist höher als der des Gesamtmarktes (4.75).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (14.74) ist niedriger als das des gesamten Sektors (28.46).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (14.74) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (28.24).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um -29.11 % gesunken.
Beschleunigung der Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist höher als die 5-Jahres-Durchschnittsrendite (-29.11 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-45.53 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (-17300%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (-142.44%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (-17300%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (4.79%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (6.75 %) ist höher als der des gesamten Sektors (6.33 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (6.75 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (16.49 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (-8.44 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (12.85 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (-8.44%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (11.03%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (79.8%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht hoch.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 45.13 % auf 79.8 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 1182.95 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0 % unter dem Branchendurchschnitt '3.13 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.79.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (411.37%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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