Unternehmensanalyse SIG Group AG
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der aktuelle Schuldenstand von 29.89 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 33.21 % gesunken.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=8.68%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=-143.23%).
Nachteile
- Der Preis (21.36 $) ist höher als die faire Bewertung (9.45 $)
- Die Dividenden (0%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (3.09%).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-12.8 %) liegt unter dem Branchendurchschnitt (15.89 %).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| SIG Group AG | Consumer Cyclical | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 0.5% | 0.1% | 0.7% |
| 90 Tage | -10.1% | -1.8% | 2.6% |
| 1 Jahr | -12.8% | 15.9% | 25.8% |
SCBGF vs Sektor: SIG Group AG hat im vergangenen Jahr um -28.69 % deutlich schlechter abgeschnitten als der Sektor „Consumer Cyclical“.
SCBGF vs Markt: SIG Group AG hat sich im vergangenen Jahr um -38.58 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: SCBGF war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „OTC“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: SCBGF mit einer wöchentlichen Volatilität von -0.2462 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (21.36 $) ist höher als der faire Preis (9.45 $).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (21.36 $) ist 55.8 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (33.17) ist niedriger als das des gesamten Sektors (46.11).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (33.17) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (46.66).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (2.88) ist höher als das des gesamten Sektors (-86.5).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (2.88) ist höher als das des Gesamtmarktes (-9.04).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (2.39) ist niedriger als der der gesamten Branche (6.08).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (2.39) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (4.84).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (12.75) ist niedriger als das des gesamten Sektors (29.19).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (12.75) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (25.09).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 68.25 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (68.25 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-69.4 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (8.68%) ist höher als der des gesamten Sektors (-143.23%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (8.68%) ist höher als der des Gesamtmarktes (-8.19%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (3.57 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (6.3 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (3.57 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (4.87 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (0 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (12.85 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (11.03%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (29.89%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 33.21 % auf 29.89 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 837.9 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0 % unter dem Branchendurchschnitt '3.09 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=1.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Zahlungen aus dem Einkommen (74.1%) liegen auf einem komfortablen Niveau.
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