Unternehmensanalyse SBM Offshore N.V.
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (40.18 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-27.24 %).
Nachteile
- Der Preis (20.55 $) ist höher als die faire Bewertung (9.16 $)
- Die Dividenden (5.5%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (6.66%).
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 47.81 % auf 52.12 % gestiegen.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=4.08%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=12.01%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| SBM Offshore N.V. | Energy | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 0% | -4.3% | -2.6% |
| 90 Tage | 13.5% | -12.2% | -4.7% |
| 1 Jahr | 40.2% | -27.2% | 12.9% |
SBFFF vs Sektor: SBM Offshore N.V. hat im vergangenen Jahr den Sektor „Energy“ um 67.42 % übertroffen.
SBFFF vs Markt: SBM Offshore N.V. hat im vergangenen Jahr den Markt um 27.24 % übertroffen.
Stabiler Preis: SBFFF war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „OTC“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: SBFFF mit einer wöchentlichen Volatilität von 0.7726 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (20.55 $) ist höher als der faire Preis (9.16 $).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (20.55 $) ist 55.4 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (20.47) ist höher als das des gesamten Sektors (13.92).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (20.47) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (51.38).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (0.5254) ist niedriger als das des gesamten Sektors (1.25).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (0.5254) ist höher als das des Gesamtmarktes (-9.02).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.6418) ist niedriger als der der gesamten Branche (1.92).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.6418) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (4.71).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (9.34) ist niedriger als das des gesamten Sektors (20.57).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (9.34) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (27.8).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um -4.29 % gesunken.
Beschleunigung der Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist höher als die 5-Jahres-Durchschnittsrendite (-4.29 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-26.9 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (4.08%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (12.01%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (4.08%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (5.09%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (0.8738 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (5.12 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (0.8738 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (16.55 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (0 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (8.81 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (11.03%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (52.12%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 47.81 % auf 52.12 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 5962 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 5.5 % unter dem Branchendurchschnitt '6.66 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 5.5 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.93.
Dividendenwachstum: Die Dividendenerträge des Unternehmens um 5.5 % sind in den letzten 5 Jahren gestiegen.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (166%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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