Unternehmensanalyse SAP SE
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (55.53 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-5.67 %).
- Der aktuelle Schuldenstand von 10.61 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 22.7 % gesunken.
Nachteile
- Der Preis (288.83 $) ist höher als die faire Bewertung (32.12 $)
- Die Dividenden (1.33%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (3.26%).
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=6.6%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=15.48%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| SAP SE | Technology | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 0.5% | -8.2% | -1.1% |
| 90 Tage | 24.1% | 0.5% | -1.5% |
| 1 Jahr | 55.5% | -5.7% | 17.1% |
SAPGF vs Sektor: SAP SE hat im vergangenen Jahr den Sektor „Technology“ um 61.2 % übertroffen.
SAPGF vs Markt: SAP SE hat im vergangenen Jahr den Markt um 38.47 % übertroffen.
Stabiler Preis: SAPGF war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „OTC“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: SAPGF mit einer wöchentlichen Volatilität von 1.07 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (288.83 $) ist höher als der faire Preis (32.12 $).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (288.83 $) ist 88.9 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (63.02) ist niedriger als das des gesamten Sektors (72.08).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (63.02) ist höher als das des Gesamtmarktes (51.38).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (4.13) ist niedriger als das des gesamten Sektors (5.71).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (4.13) ist höher als das des Gesamtmarktes (-9.02).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (5.2) ist höher als der der gesamten Branche (5.12).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (5.2) ist höher als der des Gesamtmarktes (4.71).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (20.48) ist niedriger als das des gesamten Sektors (22.22).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (20.48) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (27.8).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um -8.84 % gesunken.
Beschleunigung der Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist höher als die 5-Jahres-Durchschnittsrendite (-8.84 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (4.28 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (6.6%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (15.48%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (6.6%) ist höher als der des Gesamtmarktes (5.09%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (4.05 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (7.02 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (4.05 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (16.55 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (6.65 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (13.96 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (6.65%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (11.03%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (10.61%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 22.7 % auf 10.61 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 261.93 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 1.33 % unter dem Branchendurchschnitt '3.26 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 1.33 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.93.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 1.33 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Zahlungen aus dem Einkommen (84.1%) liegen auf einem komfortablen Niveau.
Bezahlen Sie Ihr Abonnement
Weitere Funktionen und Daten zur Unternehmens- und Portfolioanalyse sind im Abonnement verfügbar
