Unternehmensanalyse Samsara Luggage, Inc.
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der Preis (0.0031 $) liegt unter dem fairen Preis (0.0192 $)
Nachteile
- Die Dividenden (0%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (13.37%).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-93.94 %) liegt unter dem Branchendurchschnitt (-33.06 %).
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 40.26 % auf 12200 % gestiegen.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=6.8%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=11.99%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Samsara Luggage, Inc. | Consumer Staples | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -13% | 2.6% | -0.1% |
| 90 Tage | -77.5% | -30.8% | 6.5% |
| 1 Jahr | -93.9% | -33.1% | 25% |
SAML vs Sektor: Samsara Luggage, Inc. hat im vergangenen Jahr um -60.88 % deutlich schlechter abgeschnitten als der Sektor „Consumer Staples“.
SAML vs Markt: Samsara Luggage, Inc. hat sich im vergangenen Jahr um -118.91 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Leicht volatiler Preis: SAML war in den letzten 3 Monaten volatiler als der Rest des Marktes auf „OTC“, mit typischen Abweichungen von etwa +/- 5-15 % pro Woche.
Lange Zeit: SAML mit einer wöchentlichen Volatilität von -1.81 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Unter fairem Preis: Der aktuelle Preis (0.0031 $) ist niedriger als der faire Preis (0.0192 $).
Preis erheblich unten fair: Der aktuelle Preis (0.0031 $) ist 519.4 % niedriger als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (0) ist niedriger als das des gesamten Sektors (33.91).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (0) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (46.91).
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (-0.1678) ist niedriger als das des gesamten Sektors (4.13).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (-0.1678) ist höher als das des Gesamtmarktes (-8.98).
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.9846) ist niedriger als der der gesamten Branche (3.42).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.9846) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (4.88).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (-3.62) ist niedriger als das des gesamten Sektors (11.44).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (-3.62) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (25.28).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um -17.12 % gesunken.
Beschleunigung der Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist höher als die 5-Jahres-Durchschnittsrendite (-17.12 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-32.18 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (6.8%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (11.99%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (6.8%) ist höher als der des Gesamtmarktes (-8.22%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (-1200 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (4.92 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (-1200 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (4.85 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (0 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (13.7 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (11.03%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (12200%) ist im Verhältnis zum Vermögen hoch.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 40.26 % auf 12200 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz -1016.67 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0 % unter dem Branchendurchschnitt '13.37 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Instabile Dividenden: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0 % wurde in den letzten sieben Jahren nicht regelmäßig ausgezahlt, DSI=0.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (0%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
8. Insidergeschäfte
8.1. Insiderhandel
Insiderverkauf Mehr Insiderkäufe um 100 % in den letzten 3 Monaten.
8.2. Neueste Transaktionen
| Transaktionsdatum | Insider | Typ | Preis | Volumen | Menge |
|---|---|---|---|---|---|
| 29.01.2025 | Bicket John SEE REMARKS |
Verkauf | 50.92 | 3 200 220 | 62 848 |
| 28.01.2025 | Bicket John SEE REMARKS |
Verkauf | 51.13 | 5 478 680 | 107 152 |
| 22.01.2025 | Biswas Sanjit CHIEF EXECUTVE OFFICER |
Verkauf | 47.35 | 2 560 020 | 54 066 |
| 22.01.2025 | Bicket John SEE REMARKS |
Verkauf | 47.35 | 1 904 980 | 40 232 |
| 07.01.2025 | Bicket John SEE REMARKS |
Verkauf | 43.09 | 3 180 560 | 73 812 |
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