Unternehmensanalyse Ryobi Limited
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der aktuelle Schuldenstand von 22.08 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 23.52 % gesunken.
Nachteile
- Der Preis (15.9 $) ist höher als die faire Bewertung (11.15 $)
- Die Dividenden (6.56%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (10.24%).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-19.62 %) liegt unter dem Branchendurchschnitt (-13.83 %).
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=0.0474%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=13.13%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Ryobi Limited | Industrials | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 0% | -9.9% | -1.2% |
| 90 Tage | 13.6% | -10.1% | -6.6% |
| 1 Jahr | -19.6% | -13.8% | 6.9% |
RYBIF vs Sektor: Ryobi Limited hat im vergangenen Jahr um -5.78 % deutlich schlechter abgeschnitten als der Sektor „Industrials“.
RYBIF vs Markt: Ryobi Limited hat sich im vergangenen Jahr um -26.53 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: RYBIF war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „OTC“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: RYBIF mit einer wöchentlichen Volatilität von -0.3772 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (15.9 $) ist höher als der faire Preis (11.15 $).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (15.9 $) ist 29.9 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (8.54) ist niedriger als das des gesamten Sektors (48.61).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (8.54) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (53.47).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (0.0038) ist niedriger als das des gesamten Sektors (4.34).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (0.0038) ist höher als das des Gesamtmarktes (-8.35).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.3056) ist niedriger als der der gesamten Branche (2.92).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.3056) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (4.74).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (207.28) ist höher als das der gesamten Branche (121.62).
EV/Ebitda vs Markt: Der EV/Ebitda des Unternehmens (207.28) ist höher als der des Gesamtmarktes (28.31).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um -22.82 % gesunken.
Beschleunigung der Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist höher als die 5-Jahres-Durchschnittsrendite (-22.82 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-11.06 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (0.0474%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (13.13%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (0.0474%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (4.9%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (0.0225 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (5.06 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (0.0225 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (16.49 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (0 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (10.31 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (11.06%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (22.08%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 23.52 % auf 22.08 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 98106.17 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 6.56 % unter dem Branchendurchschnitt '10.24 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 6.56 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.86.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 6.56 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (2704.77%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
Bezahlen Sie Ihr Abonnement
Weitere Funktionen und Daten zur Unternehmens- und Portfolioanalyse sind im Abonnement verfügbar
