Unternehmensanalyse Renesas Electronics Corporation
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der Preis (7.68 $) liegt unter dem fairen Preis (10.12 $)
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-12.33 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-14.54 %).
Nachteile
- Die Dividenden (0%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (3.2%).
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 5.59 % auf 20.73 % gestiegen.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=0.1195%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=15.59%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Renesas Electronics Corporation | Technology | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -2.4% | -10.2% | -8.5% |
| 90 Tage | 20.2% | -9.2% | -13.9% |
| 1 Jahr | -12.3% | -14.5% | -2.2% |
RNECY vs Sektor: Renesas Electronics Corporation hat im vergangenen Jahr den Sektor „Technology“ um 2.21 % übertroffen.
RNECY vs Markt: Renesas Electronics Corporation hat sich im vergangenen Jahr um -10.08 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: RNECY war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „OTC“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: RNECY mit einer wöchentlichen Volatilität von -0.2371 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Unter fairem Preis: Der aktuelle Preis (7.68 $) ist niedriger als der faire Preis (10.12 $).
Preis erheblich unten fair: Der aktuelle Preis (7.68 $) ist 31.8 % niedriger als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (13.57) ist niedriger als das des gesamten Sektors (69.16).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (13.57) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (53.25).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (0.0162) ist niedriger als das des gesamten Sektors (5.13).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (0.0162) ist höher als das des Gesamtmarktes (-8.32).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (3.11) ist niedriger als der der gesamten Branche (5).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (3.11) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (4.72).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (67.53) ist höher als das der gesamten Branche (20.05).
EV/Ebitda vs Markt: Der EV/Ebitda des Unternehmens (67.53) ist höher als der des Gesamtmarktes (28.41).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um -18.98 % gesunken.
Beschleunigung der Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist höher als die 5-Jahres-Durchschnittsrendite (-18.98 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (13.59 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (0.1195%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (15.59%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (0.1195%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (4.93%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (0.0755 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (7.05 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (0.0755 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (16.51 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (11.69 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (13.96 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (11.69%) des Unternehmens ist höher als der des Gesamtmarktes (11.06%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (20.73%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 5.59 % auf 20.73 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 27460.94 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0 % unter dem Branchendurchschnitt '3.2 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Instabile Dividenden: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0 % wurde in den letzten sieben Jahren nicht regelmäßig ausgezahlt, DSI=0.63.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (0%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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