Unternehmensanalyse RELX PLC
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (22.85 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (17.15 %).
- Der aktuelle Schuldenstand von 42.99 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 44.71 % gesunken.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=51.47%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=14.41%).
Nachteile
- Der Preis (52.02 $) ist höher als die faire Bewertung (10.88 $)
- Die Dividenden (1.67%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (2.43%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| RELX PLC | High Tech | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 5.1% | -2.1% | -8.5% |
| 90 Tage | 13% | 15.9% | -13.9% |
| 1 Jahr | 22.9% | 17.1% | -2.2% |
RLXXF vs Sektor: RELX PLC hat im vergangenen Jahr den Sektor „High Tech“ um 5.71 % übertroffen.
RLXXF vs Markt: RELX PLC hat im vergangenen Jahr den Markt um 25.1 % übertroffen.
Stabiler Preis: RLXXF war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „OTC“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: RLXXF mit einer wöchentlichen Volatilität von 0.4395 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (52.02 $) ist höher als der faire Preis (10.88 $).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (52.02 $) ist 79.1 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (32.07) ist höher als das des gesamten Sektors (20.22).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (32.07) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (53.25).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (16.54) ist höher als das des gesamten Sektors (2.97).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (16.54) ist höher als das des Gesamtmarktes (-8.32).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (6.24) ist höher als der der gesamten Branche (3.59).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (6.24) ist höher als der des Gesamtmarktes (4.72).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (18.51) ist höher als das der gesamten Branche (11.31).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (18.51) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (28.41).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 9.1 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (9.1 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-38.8 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (51.47%) ist höher als der des gesamten Sektors (14.41%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (51.47%) ist höher als der des Gesamtmarktes (4.93%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (11.94 %) ist höher als der des gesamten Sektors (6.62 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (11.94 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (16.51 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC des Unternehmens (16.89%) ist höher als der des gesamten Sektors (6.96%).
ROIC vs Markt: Der ROIC (16.89%) des Unternehmens ist höher als der des Gesamtmarktes (11.06%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (42.99%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 44.71 % auf 42.99 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 360.08 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 1.67 % unter dem Branchendurchschnitt '2.43 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 1.67 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.93.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 1.67 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Zahlungen aus dem Einkommen (59.46%) liegen auf einem komfortablen Niveau.
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