Unternehmensanalyse Rolls-Royce Holdings plc
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der Preis (0.0034 $) liegt unter dem fairen Preis (0.0231 $)
Nachteile
- Die Dividenden (0%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (10.46%).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-24.44 %) liegt unter dem Branchendurchschnitt (0.158 %).
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 1.35 % auf 13.89 % gestiegen.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=-83.29%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=13.14%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Rolls-Royce Holdings plc | Industrials | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -8.1% | -4.3% | 2.7% |
| 90 Tage | 3% | 1.5% | -4.5% |
| 1 Jahr | -24.4% | 0.2% | 10% |
RLLCF vs Sektor: Rolls-Royce Holdings plc hat im vergangenen Jahr um -24.6 % deutlich schlechter abgeschnitten als der Sektor „Industrials“.
RLLCF vs Markt: Rolls-Royce Holdings plc hat sich im vergangenen Jahr um -34.49 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: RLLCF war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „OTC“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: RLLCF mit einer wöchentlichen Volatilität von -0.4701 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Unter fairem Preis: Der aktuelle Preis (0.0034 $) ist niedriger als der faire Preis (0.0231 $).
Preis erheblich unten fair: Der aktuelle Preis (0.0034 $) ist 579.4 % niedriger als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (0.0135) ist niedriger als das des gesamten Sektors (47.62).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (0.0135) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (53.27).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (-0.0161) ist niedriger als das des gesamten Sektors (4.38).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (-0.0161) ist höher als das des Gesamtmarktes (-8.34).
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.002) ist niedriger als der der gesamten Branche (2.95).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.002) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (4.75).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (0.4312) ist niedriger als das des gesamten Sektors (121.71).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (0.4312) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (28.24).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um -40.13 % gesunken.
Beschleunigung der Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist höher als die 5-Jahres-Durchschnittsrendite (-40.13 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-12.66 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (-83.29%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (13.14%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (-83.29%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (4.79%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (9.73 %) ist höher als der des gesamten Sektors (5.06 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (9.73 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (16.49 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (0 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (10.31 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (11.03%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (13.89%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 1.35 % auf 13.89 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 142.68 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0 % unter dem Branchendurchschnitt '10.46 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Instabile Dividenden: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0 % wurde in den letzten sieben Jahren nicht regelmäßig ausgezahlt, DSI=0.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (0.0326%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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