Unternehmensanalyse Real Brands, Inc.
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=102.19%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=13.19%).
Nachteile
- Der Preis (0.0043 $) ist höher als die faire Bewertung (0.0014 $)
- Die Dividenden (0%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (1.72%).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-95.83 %) liegt unter dem Branchendurchschnitt (-35.53 %).
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 20 % auf 82.55 % gestiegen.
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Real Brands, Inc. | Healthcare | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 0% | -0.4% | 2.8% |
| 90 Tage | -98.8% | -37.9% | 2.7% |
| 1 Jahr | -95.8% | -35.5% | 26% |
RLBD vs Sektor: Real Brands, Inc. hat im vergangenen Jahr um -60.31 % deutlich schlechter abgeschnitten als der Sektor „Healthcare“.
RLBD vs Markt: Real Brands, Inc. hat sich im vergangenen Jahr um -121.83 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Leicht volatiler Preis: RLBD war in den letzten 3 Monaten volatiler als der Rest des Marktes auf „OTC“, mit typischen Abweichungen von etwa +/- 5-15 % pro Woche.
Lange Zeit: RLBD mit einer wöchentlichen Volatilität von -1.84 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (0.0043 $) ist höher als der faire Preis (0.0014 $).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (0.0043 $) ist 67.4 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (0) ist niedriger als das des gesamten Sektors (31.5).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (0) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (46.99).
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (-8.25) ist niedriger als das des gesamten Sektors (3.36).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (-8.25) ist höher als das des Gesamtmarktes (-8.99).
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (178.03) ist höher als der der gesamten Branche (3.24).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (178.03) ist höher als der des Gesamtmarktes (4.88).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (-9.86) ist niedriger als das des gesamten Sektors (9.95).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (-9.86) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (25.22).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um -15.77 % gesunken.
Beschleunigung der Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist höher als die 5-Jahres-Durchschnittsrendite (-15.77 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-52.93 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (102.19%) ist höher als der des gesamten Sektors (13.19%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (102.19%) ist höher als der des Gesamtmarktes (-8.21%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (-104.08 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (6.14 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (-104.08 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (4.86 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (0 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (15.56 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (11.03%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (82.55%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht hoch.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 20 % auf 82.55 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz -79.31 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0 % unter dem Branchendurchschnitt '1.72 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Instabile Dividenden: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0 % wurde in den letzten sieben Jahren nicht regelmäßig ausgezahlt, DSI=0.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (0%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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