Unternehmensanalyse Optiva Inc.
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-10.42 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-37.84 %).
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=31.93%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=15.11%).
Nachteile
- Der Preis (4.68 $) ist höher als die faire Bewertung (2.47 $)
- Die Dividenden (0%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (64.27%).
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 57.11 % auf 125.92 % gestiegen.
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Optiva Inc. | Technology | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 0% | 4.7% | 1% |
| 90 Tage | -52.2% | -33.6% | 3.5% |
| 1 Jahr | -10.4% | -37.8% | 22% |
RKNEF vs Sektor: Optiva Inc. hat im vergangenen Jahr den Sektor „Technology“ um 27.42 % übertroffen.
RKNEF vs Markt: Optiva Inc. hat sich im vergangenen Jahr um -32.44 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: RKNEF war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „OTC“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: RKNEF mit einer wöchentlichen Volatilität von -0.2003 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (4.68 $) ist höher als der faire Preis (2.47 $).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (4.68 $) ist 47.2 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (0) ist niedriger als das des gesamten Sektors (73.51).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (0) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (46.95).
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (-0.2419) ist niedriger als das des gesamten Sektors (5.7).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (-0.2419) ist höher als das des Gesamtmarktes (-8.98).
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.1954) ist niedriger als der der gesamten Branche (5.11).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.1954) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (4.88).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (-372.83) ist niedriger als das des gesamten Sektors (22.38).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (-372.83) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (25.28).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um -13.99 % gesunken.
Beschleunigung der Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist höher als die 5-Jahres-Durchschnittsrendite (-13.99 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-17.93 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (31.93%) ist höher als der des gesamten Sektors (15.11%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (31.93%) ist höher als der des Gesamtmarktes (-8.23%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (-14.88 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (6.81 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (-14.88 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (4.85 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (0 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (13.96 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (11.03%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (125.92%) ist im Verhältnis zum Vermögen hoch.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 57.11 % auf 125.92 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz -846.37 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0 % unter dem Branchendurchschnitt '64.27 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Instabile Dividenden: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0 % wurde in den letzten sieben Jahren nicht regelmäßig ausgezahlt, DSI=0.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (0%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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