Unternehmensanalyse Rentokil Initial plc
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-2.34 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-17.45 %).
Nachteile
- Der Preis (4.59 $) ist höher als die faire Bewertung (2.43 $)
- Die Dividenden (2%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (10.76%).
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 33.7 % auf 39.68 % gestiegen.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=11.86%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=13.47%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Rentokil Initial plc | Industrials | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 0% | -18.5% | -2.1% |
| 90 Tage | -11.7% | -16.8% | -5.4% |
| 1 Jahr | -2.3% | -17.4% | 12.1% |
RKLIF vs Sektor: Rentokil Initial plc hat im vergangenen Jahr den Sektor „Industrials“ um 15.11 % übertroffen.
RKLIF vs Markt: Rentokil Initial plc hat sich im vergangenen Jahr um -14.39 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: RKLIF war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „OTC“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: RKLIF mit einer wöchentlichen Volatilität von -0.045 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (4.59 $) ist höher als der faire Preis (2.43 $).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (4.59 $) ist 47.1 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (27.25) ist niedriger als das des gesamten Sektors (37.75).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (27.25) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (51.38).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (3.23) ist niedriger als das des gesamten Sektors (4.24).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (3.23) ist höher als das des Gesamtmarktes (-9.02).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (1.93) ist niedriger als der der gesamten Branche (2.85).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (1.93) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (4.71).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (9.48) ist niedriger als das des gesamten Sektors (121.4).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (9.48) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (27.8).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 34.56 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (34.56 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-24.27 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (11.86%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (13.47%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (11.86%) ist höher als der des Gesamtmarktes (5.09%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (4.36 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (5.12 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (4.36 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (16.55 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (7.5 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (10.31 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (7.5%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (11.03%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (39.68%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 33.7 % auf 39.68 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 910.33 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 2 % unter dem Branchendurchschnitt '10.76 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 2 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.93.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 2 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Zahlungen aus dem Einkommen (52.76%) liegen auf einem komfortablen Niveau.
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