Unternehmensanalyse Roche Holding AG
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Dividenden (3.88 %) sind höher als der Branchendurchschnitt (1.73 %).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (7.02 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-33.06 %).
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=39.22%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=12.96%).
Nachteile
- Der Preis (300.29 $) ist höher als die faire Bewertung (154.8 $)
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 0 % auf 32.29 % gestiegen.
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
18 november 16:26 Inside the race for a COVID-19 treatment pill
2.3. Markteffizienz
| Roche Holding AG | Healthcare | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -1% | -2.2% | 0.9% |
| 90 Tage | 4% | -41% | 9.4% |
| 1 Jahr | 7% | -33.1% | 32.4% |
RHHVF vs Sektor: Roche Holding AG hat im vergangenen Jahr den Sektor „Healthcare“ um 40.09 % übertroffen.
RHHVF vs Markt: Roche Holding AG hat sich im vergangenen Jahr um -25.42 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: RHHVF war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „OTC“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: RHHVF mit einer wöchentlichen Volatilität von 0.1351 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (300.29 $) ist höher als der faire Preis (154.8 $).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (300.29 $) ist 48.4 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (16.36) ist niedriger als das des gesamten Sektors (117.69).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (16.36) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (53.07).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (5.65) ist höher als das des gesamten Sektors (3.37).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (5.65) ist höher als das des Gesamtmarktes (-9.1).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (3.11) ist niedriger als der der gesamten Branche (8.16).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (3.11) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (5.18).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (11.98) ist niedriger als das des gesamten Sektors (52.39).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (11.98) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (23.95).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um -2.96 % gesunken.
Beschleunigung der Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist höher als die 5-Jahres-Durchschnittsrendite (-2.96 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-73.51 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (39.22%) ist höher als der des gesamten Sektors (12.96%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (39.22%) ist höher als der des Gesamtmarktes (-2.01%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (12.71 %) ist höher als der des gesamten Sektors (6.09 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (12.71 %) ist höher als der des Gesamtmarktes (8.98 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (0 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (15.56 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (11.03%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (32.29%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 0 % auf 32.29 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 254.04 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Hoher Ertrag: Die Dividendenrendite des Unternehmens ist 3.88 % höher als der Branchendurchschnitt '1.73 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 3.88 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.93.
Dividendenwachstum: Die Dividendenerträge des Unternehmens um 3.88 % sind in den letzten 5 Jahren gestiegen.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Zahlungen aus dem Einkommen (66.01%) liegen auf einem komfortablen Niveau.
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