Unternehmensanalyse Roche Holding AG
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Dividenden (3.61 %) sind höher als der Branchendurchschnitt (1.73 %).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (32.37 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-4.97 %).
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=39.22%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=13.16%).
Nachteile
- Der Preis (338.32 $) ist höher als die faire Bewertung (163.74 $)
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 0 % auf 32.29 % gestiegen.
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Roche Holding AG | Healthcare | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 4.8% | -6% | -2.8% |
| 90 Tage | 21.5% | -1.3% | -2.9% |
| 1 Jahr | 32.4% | -5% | 15.5% |
RHHBF vs Sektor: Roche Holding AG hat im vergangenen Jahr den Sektor „Healthcare“ um 37.34 % übertroffen.
RHHBF vs Markt: Roche Holding AG hat im vergangenen Jahr den Markt um 16.89 % übertroffen.
Stabiler Preis: RHHBF war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „OTC“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: RHHBF mit einer wöchentlichen Volatilität von 0.6225 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (338.32 $) ist höher als der faire Preis (163.74 $).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (338.32 $) ist 51.6 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (18.97) ist niedriger als das des gesamten Sektors (31.91).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (18.97) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (51.37).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (6.56) ist höher als das des gesamten Sektors (3.26).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (6.56) ist höher als das des Gesamtmarktes (-9.02).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (3.61) ist höher als der der gesamten Branche (3.22).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (3.61) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (4.71).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (14.5) ist höher als das der gesamten Branche (10.23).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (14.5) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (27.77).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um -3.91 % gesunken.
Beschleunigung der Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist höher als die 5-Jahres-Durchschnittsrendite (-3.91 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-44.01 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (39.22%) ist höher als der des gesamten Sektors (13.16%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (39.22%) ist höher als der des Gesamtmarktes (5.09%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (12.71 %) ist höher als der des gesamten Sektors (6.08 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (12.71 %) ist höher als der des Gesamtmarktes (5.47 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (0 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (15.56 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (11.03%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (32.29%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 0 % auf 32.29 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 254.04 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Hoher Ertrag: Die Dividendenrendite des Unternehmens ist 3.61 % höher als der Branchendurchschnitt '1.73 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 3.61 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.93.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 3.61 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Zahlungen aus dem Einkommen (66.01%) liegen auf einem komfortablen Niveau.
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