Unternehmensanalyse Regis Resources Limited
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (77.95 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-1.8 %).
Nachteile
- Der Preis (2.05 $) ist höher als die faire Bewertung (1.72 $)
- Die Dividenden (0%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (8.94%).
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 0.2179 % auf 17.2 % gestiegen.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=-19.25%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=10.97%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Regis Resources Limited | Materials | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 18.9% | -31.4% | 0.4% |
| 90 Tage | 36.1% | 4.8% | -4.6% |
| 1 Jahr | 78% | -1.8% | 9% |
RGRNF vs Sektor: Regis Resources Limited hat im vergangenen Jahr den Sektor „Materials“ um 79.75 % übertroffen.
RGRNF vs Markt: Regis Resources Limited hat im vergangenen Jahr den Markt um 68.98 % übertroffen.
Stabiler Preis: RGRNF war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „OTC“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: RGRNF mit einer wöchentlichen Volatilität von 1.5 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (2.05 $) ist höher als der faire Preis (1.72 $).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (2.05 $) ist 16.1 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (50.38) ist niedriger als das des gesamten Sektors (192.88).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (50.38) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (53.47).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (1) ist niedriger als das des gesamten Sektors (1.91).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (1) ist höher als das des Gesamtmarktes (-8.35).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.7207) ist niedriger als der der gesamten Branche (6.87).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.7207) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (4.74).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (9.12) ist niedriger als das des gesamten Sektors (31.2).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (9.12) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (28.31).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um -40.06 % gesunken.
Beschleunigung der Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist höher als die 5-Jahres-Durchschnittsrendite (-40.06 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-46.82 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (-19.25%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (10.97%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (-19.25%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (4.9%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (-12.11 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (5.56 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (-12.11 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (16.49 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (0 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (15.26 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (11.06%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (17.2%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 0.2179 % auf 17.2 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz -131.7 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0 % unter dem Branchendurchschnitt '8.94 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Instabile Dividenden: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0 % wurde in den letzten sieben Jahren nicht regelmäßig ausgezahlt, DSI=0.64.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (156.66%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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