Unternehmensanalyse Recruit Holdings Co., Ltd.
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der Preis (13.72 $) liegt unter dem fairen Preis (34.46 $)
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (60.66 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-13.84 %).
- Der aktuelle Schuldenstand von 7.03 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 9.27 % gesunken.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=19.5%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=13.68%).
Nachteile
- Die Dividenden (0%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (11.38%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Recruit Holdings Co., Ltd. | Industrials | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -0.4% | -4.2% | 3% |
| 90 Tage | 5.2% | -49.8% | 4.2% |
| 1 Jahr | 60.7% | -13.8% | 25.1% |
RCRUY vs Sektor: Recruit Holdings Co., Ltd. hat im vergangenen Jahr den Sektor „Industrials“ um 74.5 % übertroffen.
RCRUY vs Markt: Recruit Holdings Co., Ltd. hat im vergangenen Jahr den Markt um 35.52 % übertroffen.
Stabiler Preis: RCRUY war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „OTC“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: RCRUY mit einer wöchentlichen Volatilität von 1.17 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Unter fairem Preis: Der aktuelle Preis (13.72 $) ist niedriger als der faire Preis (34.46 $).
Preis erheblich unten fair: Der aktuelle Preis (13.72 $) ist 151.2 % niedriger als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (5.87) ist niedriger als das des gesamten Sektors (43.13).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (5.87) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (46.99).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (1.03) ist niedriger als das des gesamten Sektors (4.15).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (1.03) ist höher als das des Gesamtmarktes (-8.99).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.6081) ist niedriger als der der gesamten Branche (3.26).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.6081) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (4.88).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (2.02) ist niedriger als das des gesamten Sektors (123.12).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (2.02) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (25.22).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 19.32 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (19.32 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-48.47 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (19.5%) ist höher als der des gesamten Sektors (13.68%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (19.5%) ist höher als der des Gesamtmarktes (-8.21%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (11.91 %) ist höher als der des gesamten Sektors (5.05 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (11.91 %) ist höher als der des Gesamtmarktes (4.86 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC des Unternehmens (17.91%) ist höher als der des gesamten Sektors (10.31%).
ROIC vs Markt: Der ROIC (17.91%) des Unternehmens ist höher als der des Gesamtmarktes (11.03%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (7.03%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 9.27 % auf 7.03 %.
Schuldendeckung: Die Schulden werden durch 62.53 % des Nettogewinns gedeckt.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0 % unter dem Branchendurchschnitt '11.38 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Instabile Dividenden: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0 % wurde in den letzten sieben Jahren nicht regelmäßig ausgezahlt, DSI=0.57.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (10%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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